Сравнение MRCY vs RAL

Тикер 1

Тикер 2

MRCY20

20RAL

Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Ralliant Corp. (RAL) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E MRCY — -399.29, RAL — -5.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0.25% годовой доходности, MRCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 83/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Mercury Systems, Inc.

MRCYNASDAQ

96,36 $+1,55 $ (+1,63%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.3

Качество

5.9

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Ralliant Corp.

RALNYSE

59,85 $+0,20 $ (+0,34%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,70 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

5.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MRCYRAL

Фундаментальный анализ

Ни MRCY (P/E -399.29), ни RAL (P/E -5.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3.15 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RAL — 20.39, у MRCY — 65.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRCY — 0.44, у RAL — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MRCYRAL

Показатель	MRCY	RAL
Мультипликаторы оценки
P/E	-399.29	-5.40
P/B	3.81	4.28
P/S	5.89	3.15
PEG	-19.03	0.01
EV/EBITDA	65.97	20.39
Рентабельность
ROE	-0.96%	-51.69%
ROA	-0.57%	-33.60%
Валовая маржа	27.69%	46.21%
Операц. маржа	1.20%	11.90%
Чистая маржа	-1.46%	-58.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.73
Текущая ликв.	3.19	1.61
Быстрая ликв.	2.15	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.25%
Коэфф. выплат	0.00%	-0.90%
EPS	$-0.24	$-11.05
Балансовая стоим.	$24.88	$13.93

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 83/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MRCY — 67.9, RAL — 74.9. MRCY в зоне нейтральная зона, а RAL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MRCY и RAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.4% и +28.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRCY — 24.4 (слабый тренд), RAL — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RAL — 1.13, MRCY — 2.06. MRCY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRCYRAL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRCY	RAL
Осцилляторы
RSI (14)	67.88	74.86
Stochastic %K	98.47	85.67
CCI (20)	86.98	85.39
MFI	82.96	68.35
Williams %R	-1.53	-14.33
MACD гистограмма	0.77	0.91
Momentum (10)	8.30	13.97
Тренд
ADX	24.38	32.57
Цена vs EMA 9	+3.86%	+4.31%
Цена vs EMA 20	+8.17%	+12.08%
Цена vs SMA 50	+17.35%	+28.35%
Цена vs SMA 200	+22.13%	+28.88%
Объём
CMF	0.29	0.33
Volume Ratio	76.79	52.90
Волатильность и статистика
Beta	2.06	1.13
ATR %	4.28%	3.70%
Sharpe (1г)	1.50	—
RS Rating	91.00	—
52w от хая	-7.20	-4.01
BB ширина	33.96	53.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRCY генерирует 912,02 млн $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRCY — -37,90 млн $, RAL — -1,22 млрд $. MRCY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRCY — 119,05 млн $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MRCY	RAL
Выручка	912,02 млн $	2,07 млрд $
Чистая прибыль	-37,90 млн $	-1,22 млрд $
EPS (TTM)	$-0.65	$-10.84
Операц. Cash Flow	138,85 млн $	397,60 млн $
Free Cash Flow	119,05 млн $	358,40 млн $

Дивиденды

RAL выплачивает дивиденды с доходностью 0.25% годовых, тогда как MRCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRCY — 1 лет, RAL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MRCY	RAL
Див. доходность	—	0.25%
Годовые дивиденды	$0.62	$0.10
Коэфф. выплат	—	-0.90%
Лет выплат	1.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRCY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.96%), RAL — в ноябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRCY — октябрь (-1.99%), RAL — февраль (-14.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRCY

+4.7

-1.3

-0.2

+1.1

-0.1

+0.8

+6.0

+1.4

+0.5

-2.0

+2.9

+3.4

RAL

+3.4

-14.2

-11.0

+6.7

+0.0

+2.1

-3.8

-5.8

+2.7

-0.5

+11.5

+4.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mercury Systems, Inc. или Ralliant Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MRCY или RAL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MRCY — -0.96%, RAL — -51.69%. Преимущество у MRCY.

Какие дивиденды у Mercury Systems, Inc. и Ralliant Corp.?

Ralliant Corp. выплачивает дивиденды с доходностью 0.25%. Mercury Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Mercury Systems, Inc. или Ralliant Corp.?

Выручка MRCY за TTM — 912,02 млн $, RAL — 2,07 млрд $. RAL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MRCY или RAL?

Технический скоринг: MRCY — 80/100, RAL — 83/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRCY или RAL?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией