Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MRCY vs PL

Тикер 1

Тикер 2

MRCY31

9PL

Инвесторы часто выбирают между MRCY и PL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни MRCY (P/E -475,90), ни PL (P/E -21,31) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MRCY убыточен — чистая маржа -1,46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MRCY сильнее: 80/100 против 51/100 у PL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:9 — убедительное преимущество MRCY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Mercury Systems, Inc.

MRCYNASDAQ

$105,00-$8,36 (-7,37%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.3

Качество

5.9

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Planet Labs PBC

PLNYSE

$23,36-$1,02 (-4,18%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 7,78 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

3.8

Качество

4.5

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MRCYPL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MRCY — -475,90, PL — -21,31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MRCY дешевле: 7,04 против 24,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 4,56 против 18,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRCY — 0,44, PL — 1,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRCYPL

Показатель	MRCY	PL
Мультипликаторы оценки
P/E	-475,90	-21,31
P/B	4,56	18,99
P/S	7,04	24,18
PEG	-2,86	0,23
EV/EBITDA	80,67	-25,55
Рентабельность
ROE	-0,96%	-105,29%
ROA	-0,57%	-29,81%
Валовая маржа	27,69%	55,51%
Операц. маржа	1,20%	-31,94%
Чистая маржа	-1,46%	-111,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,44	1,10
Текущая ликв.	3,19	2,81
Быстрая ликв.	2,15	2,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,24	-$1,08
Балансовая стоим.	$24,88	$1,28

Технический анализ

MRCY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PL — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRCY — 58,2 (нейтральная зона), PL — 50,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRCY выше на 4,7%, PL — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRCY выше SMA 200 (+26,6%), PL — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. Сила тренда по ADX: MRCY — 17,5 (нет тренда), PL — 22,4 (слабый тренд). По бете MRCY стабильнее (2,23 vs 2,56). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRCYPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRCY	PL
Осцилляторы
RSI (14)	58,19	50,68
Stochastic %K	92,04	81,16
CCI (20)	95,17	109,12
MFI	61,49	65,71
Williams %R	-7,96	-18,84
MACD гистограмма	1,19	0,72
Momentum (10)	7,57	2,85
Тренд
ADX	17,50	22,42
Цена vs EMA 9	+3,41%	+2,39%
Цена vs EMA 20	+5,58%	+2,92%
Цена vs SMA 50	+4,65%	-6,54%
Цена vs SMA 200	+26,64%	-7,65%
Объём
CMF	0,04	0,01
Volume Ratio	227,59	72,25
Волатильность и статистика
Beta	2,23	2,56
ATR %	5,02%	6,77%
Sharpe (1г)	1,15	1,67
RS Rating	86,00	98,00
52w от хая	-11,75	-52,90
BB ширина	23,77	28,70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRCY — 912,02 млн $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PL растёт быстрее по выручке: +25,90% год к году против +9,20% у MRCY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRCY — -37,90 млн $, PL — -246,86 млн $. MRCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRCY генерирует 119,05 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRCY	PL
Выручка	912,02 млн $	307,73 млн $
Рост выручки (г/г)	+9.20%	+25.90%
Чистая прибыль	-37,90 млн $	-246,86 млн $
EPS (TTM)	-$0,65	-$0,80
Операц. Cash Flow	138,85 млн $	134,36 млн $
Free Cash Flow	119,05 млн $	57,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.

Показатель	MRCY	PL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,62	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRCY — январе (+4,66%), для PL — январе (+16,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRCY — октябрь (-1,99%), для PL — февраль (-8,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +49,65% против +19,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRCY

+4,7

-1,3

-0,2

+1,1

+3,7

+1,6

+3,5

+1,4

+0,5

-2,0

+2,9

+3,4

+16,5

-8,4

-4,8

-1,1

+15,8

-4,6

+7,7

+3,9

+14,4

-4,3

+16,2

-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mercury Systems, Inc. или Planet Labs PBC?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MRCY или PL?

ROE MRCY — -0,96%, PL — -105,29%. MRCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mercury Systems, Inc. и Planet Labs PBC?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Mercury Systems, Inc. или Planet Labs PBC?

По объёму выручки: MRCY — 912,02 млн $, PL — 307,73 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MRCY или PL?

Технический скоринг: MRCY — 80/100, PL — 51/100. MRCY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRCY или PL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MRCY выигрывает 31, PL — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией