Сравнение MRCY vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOC показывает P/E 17.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 5.89 у MRCY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 12.46 vs 65.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MRCY отрицательный (-0.96%), что говорит об убыточности. NOC генерирует прибыль с ROE 28.05%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRCY — 0.44, NOC — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRCY | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -399.29 | 17.15 | |
| P/B | 3.81 | 4.58 | |
| P/S | 5.89 | 1.85 | |
| PEG | -19.03 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 65.97 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.96% | 28.05% | |
| ROA | -0.57% | 9.15% | |
| Валовая маржа | 27.69% | 20.52% | |
| Операц. маржа | 1.20% | 11.08% | |
| Чистая маржа | -1.46% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 3.19 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 2.15 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.93% | |
| EPS | $-0.24 | $32.20 | |
| Балансовая стоим. | $24.88 | $120.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRCY сильнее: 77/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRCY составляет 65.9 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRCY выше на 15.8%, NOC — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRCY выше SMA 200 (+20.5%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. Сила тренда по ADX: MRCY — 24.6 (слабый тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). NOC менее волатилен — бета 0.08 против 2.05 у MRCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRCY | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.87 | 30.88 | |
| Stochastic %K | 92.86 | 32.12 | |
| CCI (20) | 92.40 | -54.02 | |
| MFI | 82.65 | 25.94 | |
| Williams %R | -7.14 | -67.88 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 3.15 | -7.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.60 | 62.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.19% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.35% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.76% | -13.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.48% | -10.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 96.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 0.08 | |
| ATR % | 4.30% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.43 | 0.55 | |
| RS Rating | 91.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -8.70 | -28.66 | |
| BB ширина | 33.60 | 9.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRCY — 912,02 млн $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NOC зарабатывает 4,18 млрд $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRCY генерирует 119,05 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRCY | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 912,02 млн $ | 41,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -37,90 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $29.14 | |
| Операц. Cash Flow | 138,85 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 119,05 млн $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NOC обеспечивает 1.67% годовой доходности, MRCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRCY платит дивиденды 1 лет подряд, NOC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRCY | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $4.78 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.93% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRCY приходится на июле (+5.96%), а NOC — на феврале (+3.27%). Слабые месяцы: для MRCY — октябрь (-1.99%), для NOC — октябрь (-1.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +17.13% против +12.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mercury Systems, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — MRCY или NOC?
Какие дивиденды у Mercury Systems, Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mercury Systems, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
Какая акция лучше по технике — MRCY или NOC?
Что лучше купить — MRCY или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией