ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MPWR vs SWKS

Тикер 1
Тикер 2
MPWR23
22SWKS
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MPWR крупнее в 6.9× (76,70 млрд $ vs 11,06 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SWKS — P/E 30.94 vs 112.92 у MPWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MPWR (19.05% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MPWR — 22.84%, у SWKS — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SWKS составляет 3.81%, у MPWR — 0.43%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWKS набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWRNASDAQ
1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 76,70 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
2.9
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
SWKSNASDAQ
73,54 $-0,81 $ (-1,09%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 11,06 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
10.0
Качество
5.9
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

MPWRSWKS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 30.94 против 112.92 у MPWR (разница составляет 72.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 25.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у MPWR — 20.74. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у MPWR — 87.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPWR — 19.05%, у SWKS — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MPWR удерживает чистую маржу на уровне 22.84%, опережая SWKS (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPWR — 0.00, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MPWRSWKS
ПоказательMPWRSWKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E112.9230.94
P/B20.741.94
P/S25.812.77
PEG-1.79-5.30
EV/EBITDA87.3212.56
Рентабельность
ROE19.05%6.30%
ROA15.18%4.57%
Валовая маржа55.18%41.07%
Операц. маржа27.09%9.37%
Чистая маржа22.84%8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.17
Текущая ликв.4.792.38
Быстрая ликв.3.521.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.43%3.81%
Коэфф. выплат44.89%117.03%
EPS$13.76$2.40
Балансовая стоим.$74.90$38.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 76/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MPWR — 54.1, SWKS — 67.2. Обе акции находятся в одной зоне. MPWR и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +23.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SWKS — 1.18, MPWR — 2.25. MPWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MPWR составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPWRSWKS
Общая оценка
63
76
Осцилляторы
50
61
Тренд
60
72
Объём
69
75
Волатильность
48
35
ИндикаторMPWRSWKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.0967.15
Stochastic %K53.4799.30
CCI (20)-80.96150.81
MFI50.3773.21
Williams %R-46.53-0.70
MACD гистограмма-26.760.27
Momentum (10)-99.089.39
Тренд
ADX31.3226.79
Цена vs EMA 9+0.20%+6.78%
Цена vs EMA 20+1.20%+10.90%
Цена vs SMA 50+14.68%+23.04%
Цена vs SMA 200+46.54%+12.10%
Объём
CMF0.170.26
Volume Ratio117.2982.17
Волатильность и статистика
Beta2.251.18
ATR %4.63%4.35%
Sharpe (1г)1.760.12
RS Rating91.0037.00
52w от хая-7.29-18.21
BB ширина13.3721.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MPWR генерирует 2,79 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, SWKS — 477,10 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MPWR — 666,19 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMPWRSWKSЛидер
Выручка2,79 млрд $4,09 млрд $
Чистая прибыль615,93 млн $477,10 млн $
EPS (TTM)$12.82$3.09
Операц. Cash Flow838,20 млн $1,30 млрд $
Free Cash Flow666,19 млн $1,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MPWR платит 0.43%, SWKS — 3.81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MPWR — 14 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPWR — 44.89%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMPWRSWKSЛидер
Див. доходность0.43%3.81%
Годовые дивиденды$2.00$1.42
Коэфф. выплат44.89%117.03%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.58%-7.70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MPWR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.63%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPWR — сентябрь (-0.76%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +4.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MPWR
+4.0
+1.5
+0.2
+5.6
+4.6
+4.7
+8.6
+4.4
-0.8
+0.9
+1.8
+1.0
SWKS
+1.6
-2.3
-1.1
+1.1
+0.5
+3.0
+4.8
-0.4
-2.6
+0.1
-2.8
+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
Мультипликатор P/E у Skyworks Solutions, Inc. ниже (30.94 vs 112.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MPWR или SWKS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MPWR — 19.05%, SWKS — 6.30%. Преимущество у MPWR.
Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MPWR — 0.43%, SWKS — 3.81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
Выручка MPWR за TTM — 2,79 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. SWKS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MPWR или SWKS?
Чистая маржа MPWR — 22.84%, SWKS — 8.93%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MPWR или SWKS?
Технический скоринг: MPWR — 63/100, SWKS — 76/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MPWR или SWKS?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:22 в пользу MPWR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией