Сравнение MPWR vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLAB имеет отрицательный P/E (-142.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MPWR прибылен с P/E 112.92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SLAB: 8.72 vs 25.81 у MPWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SLAB — 6.51, у MPWR — 20.74. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. MPWR генерирует прибыль с ROE 19.05%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPWR — 0.00, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MPWR | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 112.92 | -142.04 | |
| P/B | 20.74 | 6.51 | |
| P/S | 25.81 | 8.72 | |
| PEG | -1.79 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 87.32 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.05% | -4.66% | |
| ROA | 15.18% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 55.18% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 27.09% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 22.84% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.79 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.89% | 0.00% | |
| EPS | $13.76 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $74.90 | $33.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SLAB сильнее: 77/100 против 63/100 у MPWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPWR составляет 54.1 (нейтральная зона), у SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MPWR и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SLAB менее волатилен — бета 1.10 против 2.25 у MPWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPWR составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPWR | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.09 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 53.47 | 51.37 | |
| CCI (20) | -80.96 | 18.13 | |
| MFI | 50.37 | 52.31 | |
| Williams %R | -46.53 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -26.76 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -99.08 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.32 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.20% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.54% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 117.29 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.25 | 1.10 | |
| ATR % | 4.63% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 1.05 | |
| RS Rating | 91.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -7.29 | -0.81 | |
| BB ширина | 13.37 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPWR — 2,79 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MPWR зарабатывает 615,93 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MPWR — 666,19 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPWR | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 615,93 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.82 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 838,20 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 666,19 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0.43% годовой доходности, SLAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MPWR | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 44.89% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPWR приходится на июле (+8.63%), а SLAB — на ноябре (+7.39%). Наименее удачные месяцы: MPWR — сентябрь (-0.76%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — MPWR или SLAB?
Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPWR или SLAB?
Что лучше купить — MPWR или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией