Сравнение MPWR vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITM имеет отрицательный P/E (-757.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MPWR прибылен с P/E 112.92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MPWR: 25.81 vs 48.43 у SITM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITM дешевле: 15.84 против 20.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPWR оценён ниже: 87.32 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как MPWR показывает рентабельность 19.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPWR — 0.00, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MPWR | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 112.92 | -757.34 | |
| P/B | 20.74 | 15.84 | |
| P/S | 25.81 | 48.43 | |
| PEG | -1.79 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 87.32 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.05% | -2.15% | |
| ROA | 15.18% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 55.18% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 27.09% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 22.84% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.79 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.89% | 0.00% | |
| EPS | $13.76 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $74.90 | $44.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 63/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MPWR составляет 54.1 (нейтральная зона), у SITM — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPWR на 14.7%, SITM на 39.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). MPWR менее волатилен — бета 2.25 против 2.52 у SITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPWR | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.09 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 53.47 | 45.23 | |
| CCI (20) | -80.96 | 17.15 | |
| MFI | 50.37 | 60.94 | |
| Williams %R | -46.53 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -26.76 | -14.24 | |
| Momentum (10) | -99.08 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.32 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.20% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.54% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 117.29 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.25 | 2.52 | |
| ATR % | 4.63% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 2.00 | |
| RS Rating | 91.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -7.29 | -21.05 | |
| BB ширина | 13.37 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPWR — 2,79 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как MPWR генерирует прибыль (615,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MPWR генерирует 666,19 млн $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPWR | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 615,93 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.82 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 838,20 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 666,19 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как SITM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MPWR | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 44.89% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPWR приходится на июле (+8.63%), а SITM — на мае (+20.50%). Слабые месяцы: для MPWR — сентябрь (-0.76%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +36.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — MPWR или SITM?
Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — MPWR или SITM?
Что лучше купить — MPWR или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией