ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MPWR vs RMBS

Тикер 1
Тикер 2
MPWR25
16RMBS
Сравнение Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Rambus Inc. (RMBS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MPWR крупнее в 6,3× (68,88 млрд $ vs 10,94 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RMBS — P/E 45,43 vs 85,49 у MPWR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует MPWR (21,78% vs 17,39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31,69%, у MPWR — 24,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0,51% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте MPWR уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWRNASDAQ
$1402,01+$39,46 (+2,90%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 68,88 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
RMBS
Rambus Inc.
RMBSNASDAQ
$100,85+$1,52 (+1,53%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 10,94 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.2
Качество
8.2
Рост
9.3
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MPWRRMBS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RMBS оценён рынком дешевле: 45,43 против 85,49 у MPWR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RMBS: 14,46 vs 21,04 у MPWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RMBS — 7,44, у MPWR — 17,68. EV/EBITDA RMBS — 34,04, у MPWR — 67,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPWR — 21,78%, у RMBS — 17,39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RMBS удерживает чистую маржу на уровне 31,69%, опережая MPWR (24,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPWR — 0,00, у RMBS — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MPWRRMBS
ПоказательMPWRRMBSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E85,4945,43
P/B17,687,44
P/S21,0414,46
PEG-1,4910,75
EV/EBITDA67,0934,04
Рентабельность
ROE21,78%17,39%
ROA17,05%14,87%
Валовая маржа55,20%78,27%
Операц. маржа28,72%35,51%
Чистая маржа24,41%31,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,01
Текущая ликв.4,989,75
Быстрая ликв.3,629,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,51%0,00%
Коэфф. выплат41,21%0,00%
EPS$16,27$2,21
Балансовая стоим.$79,31$13,55

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MPWR составляет 52,6 (нейтральная зона), у RMBS — 48,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MPWR торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как RMBS ниже этой средней (-11,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MPWR выше SMA 200 (+14,5%), RMBS — ниже (-7,5%). Долгосрочный тренд в пользу MPWR. ADX: MPWR — 12,3 (нет тренда), RMBS — 24,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MPWR менее волатилен — бета 2,53 против 3,66 у RMBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPWRRMBS
Общая оценка
56
51
Осцилляторы
55
55
Тренд
57
46
Объём
44
44
Волатильность
55
58
ИндикаторMPWRRMBSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,6548,67
Stochastic %K49,4185,40
CCI (20)36,3936,27
MFI59,4638,85
Williams %R-50,59-14,60
MACD гистограмма10,101,92
Momentum (10)-24,029,82
Тренд
ADX12,3324,73
Цена vs EMA 9+1,45%+2,39%
Цена vs EMA 20+2,25%+1,04%
Цена vs SMA 50+0,14%-11,90%
Цена vs SMA 200+14,47%-7,49%
Объём
CMF-0,22-0,18
Volume Ratio51,0341,59
Волатильность и статистика
Beta2,533,66
ATR %5,89%7,14%
Sharpe (1г)1,240,70
RS Rating87,0068,00
52w от хая-18,21-42,07
BB ширина13,3523,52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPWR — 2,79 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RMBS: +27,10% г/г vs +26,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, RMBS — 230,46 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MPWR — 666,19 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMPWRRMBSЛидер
Выручка2,79 млрд $707,63 млн $
Рост выручки (г/г)+26.40%+27.10%
Чистая прибыль615,93 млн $230,46 млн $
Рост прибыли (г/г)-65.50%+28.20%
EPS (TTM)$12,82$2,14
Операц. Cash Flow838,20 млн $360,02 млн $
Free Cash Flow666,19 млн $333,18 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0,51% годовой доходности, RMBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.

ПоказательMPWRRMBSЛидер
Див. доходность0,51%—
Годовые дивиденды$4,00—
Коэфф. выплат41,21%—
Лет выплат140
CAGR дивидендов (5л)10,76%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPWR приходится на июле (+8,49%), а RMBS — на мае (+9,84%). Наименее удачные месяцы: MPWR — сентябрь (-0,76%), RMBS — апрель (-2,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +34,65% против +25,18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MPWR
+4,0
+1,5
+0,2
+5,6
+4,1
+3,3
+8,5
+4,4
-0,8
+0,9
+1,8
+1,0
RMBS
+5,2
-1,7
-0,5
-2,2
+9,8
+0,8
+2,3
-0,5
+2,0
+2,7
+7,9
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или Rambus Inc.?
По P/E Rambus Inc. оценена ниже: 45,43 против 85,49. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MPWR или RMBS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MPWR — 21,78%, RMBS — 17,39%. Преимущество у MPWR.
Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и Rambus Inc.?
Monolithic Power Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,51%. Rambus Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или Rambus Inc.?
Выручка MPWR за TTM — 2,79 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. MPWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MPWR или RMBS?
Чистая маржа MPWR — 24,41%, RMBS — 31,69%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MPWR или RMBS?
Технический скоринг: MPWR — 56/100, RMBS — 51/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MPWR или RMBS?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу MPWR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией