Сравнение MPWR vs QRVO

Тикер 1

Тикер 2

MPWR23

17QRVO

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Qorvo, Inc. (QRVO) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MPWR крупнее в 8.9× (76,70 млрд $ vs 8,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QRVO — P/E 26.70 vs 112.92 у MPWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE MPWR — 19.05%, у QRVO — 9.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MPWR удерживает чистую маржу на уровне 22.84%, опережая QRVO (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. QRVO набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MPWR побеждает по числу метрик: 23 против 17 у QRVO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

97,74 $-1,04 $ (-1,05%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,60 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MPWRQRVO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 26.70 против 112.92 у MPWR (разница составляет 76.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 25.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у MPWR — 20.74. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у MPWR — 87.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MPWR (19.05% vs 9.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MPWR — 22.84%, у QRVO — 9.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPWR — 0.00, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MPWRQRVO

Показатель	MPWR	QRVO
Мультипликаторы оценки
P/E	112.92	26.70
P/B	20.74	2.71
P/S	25.81	2.36
PEG	-1.79	0.05
EV/EBITDA	87.32	13.69
Рентабельность
ROE	19.05%	9.69%
ROA	15.18%	5.82%
Валовая маржа	55.18%	45.89%
Операц. маржа	27.09%	11.18%
Чистая маржа	22.84%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.46
Текущая ликв.	4.79	3.24
Быстрая ликв.	3.52	2.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.00%
Коэфф. выплат	44.89%	0.00%
EPS	$13.76	$3.70
Балансовая стоим.	$74.90	$36.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу QRVO: скоринг 74/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MPWR — 54.1, QRVO — 65.3. Обе акции находятся в одной зоне. MPWR и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QRVO — 1.18, MPWR — 2.25. MPWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MPWR составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPWRQRVO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPWR	QRVO
Осцилляторы
RSI (14)	54.09	65.30
Stochastic %K	53.47	89.24
CCI (20)	-80.96	152.01
MFI	50.37	55.93
Williams %R	-46.53	-10.76
MACD гистограмма	-26.76	0.40
Momentum (10)	-99.08	8.77
Тренд
ADX	31.32	25.95
Цена vs EMA 9	+0.20%	+3.58%
Цена vs EMA 20	+1.20%	+6.88%
Цена vs SMA 50	+14.68%	+15.75%
Цена vs SMA 200	+46.54%	+13.43%
Объём
CMF	0.17	0.24
Volume Ratio	117.29	96.65
Волатильность и статистика
Beta	2.25	1.18
ATR %	4.63%	3.38%
Sharpe (1г)	1.76	0.77
RS Rating	91.00	63.00
52w от хая	-7.29	-8.05
BB ширина	13.37	16.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MPWR генерирует 2,79 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, QRVO — 338,99 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MPWR — 666,19 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MPWR	QRVO
Выручка	2,79 млрд $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	615,93 млн $	338,99 млн $
EPS (TTM)	$12.82	$3.66
Операц. Cash Flow	838,20 млн $	808,63 млн $
Free Cash Flow	666,19 млн $	679,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0.43% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

Показатель	MPWR	QRVO
Див. доходность	0.43%	—
Годовые дивиденды	$2.00	—
Коэфф. выплат	44.89%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MPWR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.63%), QRVO — в июле (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPWR — сентябрь (-0.76%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +6.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

QRVO

+1.3

-0.4

-2.9

+2.5

+2.7

+2.4

+6.5

-1.3

-4.5

-1.9

+0.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или Qorvo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qorvo, Inc. ниже (26.70 vs 112.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MPWR или QRVO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MPWR — 19.05%, QRVO — 9.69%. Преимущество у MPWR.

Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и Qorvo, Inc.?

Monolithic Power Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или Qorvo, Inc.?

Выручка MPWR за TTM — 2,79 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. QRVO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MPWR или QRVO?

Чистая маржа MPWR — 22.84%, QRVO — 9.22%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MPWR или QRVO?

Технический скоринг: MPWR — 63/100, QRVO — 74/100. QRVO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPWR или QRVO?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу MPWR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией