ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MPWR vs QCOM

Тикер 1
Тикер 2
MPWR19
24QCOM
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и QUALCOMM Incorporated (QCOM) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации QCOM крупнее в 2.9× (224,93 млрд $ vs 76,70 млрд $). По мультипликатору P/E QCOM оценён рынком дешевле: 21.76 против 112.92 у MPWR (разница составляет 80.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует QCOM (40.19% vs 19.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QCOM — 22.31%, у MPWR — 22.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность QCOM составляет 1.76%, у MPWR — 0.43%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. QCOM набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWRNASDAQ
1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 76,70 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
2.9
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
QCOM
QUALCOMM Incorporated
QCOMNASDAQ
213,41 $+10,90 $ (+5,38%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 224,93 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
9.6
Качество
9.2
Рост
5.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MPWRQCOM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QCOM с P/E 21.76 (у MPWR — 112.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QCOM оценён ниже: 4.80 против 25.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QCOM — 7.91, у MPWR — 20.74. EV/EBITDA QCOM — 16.74, у MPWR — 87.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QCOM — 40.19%, у MPWR — 19.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QCOM удерживает чистую маржу на уровне 22.31%, опережая MPWR (22.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPWR — 0.00, у QCOM — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MPWRQCOM
ПоказательMPWRQCOMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E112.9221.76
P/B20.747.91
P/S25.814.80
PEG-1.79-3.55
EV/EBITDA87.3216.74
Рентабельность
ROE19.05%40.19%
ROA15.18%17.37%
Валовая маржа55.18%54.80%
Операц. маржа27.09%25.52%
Чистая маржа22.84%22.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.56
Текущая ликв.4.792.37
Быстрая ликв.3.521.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.43%1.76%
Коэфф. выплат44.89%38.50%
EPS$13.76$9.31
Балансовая стоим.$74.90$25.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу QCOM: скоринг 79/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MPWR — 54.1, QCOM — 64.9. Обе акции находятся в одной зоне. MPWR и QCOM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +38.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QCOM — 1.63, MPWR — 2.25. MPWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPWRQCOM
Общая оценка
63
79
Осцилляторы
50
75
Тренд
60
67
Объём
69
56
Волатильность
48
50
ИндикаторMPWRQCOMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.0964.90
Stochastic %K53.4758.50
CCI (20)-80.9656.87
MFI50.3758.45
Williams %R-46.53-41.50
MACD гистограмма-26.76-0.80
Momentum (10)-99.0810.86
Тренд
ADX31.3239.50
Цена vs EMA 9+0.20%+4.92%
Цена vs EMA 20+1.20%+12.10%
Цена vs SMA 50+14.68%+38.22%
Цена vs SMA 200+46.54%+33.21%
Объём
CMF0.170.05
Volume Ratio117.2989.59
Волатильность и статистика
Beta2.251.63
ATR %4.63%6.57%
Sharpe (1г)1.760.89
RS Rating91.0069.00
52w от хая-7.29-13.91
BB ширина13.3751.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MPWR генерирует 2,79 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MPWR — 666,19 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMPWRQCOMЛидер
Выручка2,79 млрд $44,28 млрд $
Чистая прибыль615,93 млн $5,54 млрд $
EPS (TTM)$12.82$5.06
Операц. Cash Flow838,20 млн $14,01 млрд $
Free Cash Flow666,19 млн $12,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MPWR платит 0.43%, QCOM — 1.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MPWR — 14 лет, QCOM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPWR — 44.89%, QCOM — 38.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMPWRQCOMЛидер
Див. доходность0.43%1.76%
Годовые дивиденды$2.00$1.81
Коэфф. выплат44.89%38.50%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.58%-7.62%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MPWR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.63%), QCOM — в ноябре (+8.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPWR — сентябрь (-0.76%), QCOM — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +22.08%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MPWR
+4.0
+1.5
+0.2
+5.6
+4.6
+4.7
+8.6
+4.4
-0.8
+0.9
+1.8
+1.0
QCOM
-1.0
-1.8
-3.6
+7.4
+3.9
+2.2
+5.7
+1.5
-1.1
+0.6
+8.1
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
Мультипликатор P/E у QUALCOMM Incorporated ниже (21.76 vs 112.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MPWR или QCOM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MPWR — 19.05%, QCOM — 40.19%. Преимущество у QCOM.
Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и QUALCOMM Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MPWR — 0.43%, QCOM — 1.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
Выручка MPWR за TTM — 2,79 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. QCOM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MPWR или QCOM?
Чистая маржа MPWR — 22.84%, QCOM — 22.31%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — MPWR или QCOM?
Технический скоринг: MPWR — 63/100, QCOM — 79/100. QCOM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MPWR или QCOM?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу QCOM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией