Сравнение MPWR vs Q

Тикер 1

Тикер 2

MPWR22

16Q

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Qnity Electronics, Inc. (Q). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MPWR крупнее в 2.4× (76,70 млрд $ vs 31,98 млрд $). Q торгуется с P/E 49.37, тогда как MPWR — с P/E 112.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.05% против 7.57% у Q. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MPWR — 22.84%, Q — 13.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MPWR впереди: 0.43% годовых против 0.09% у Q. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу Q: скоринг 71/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 22:16 — убедительное преимущество MPWR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MPWRQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу Q — P/E 49.37 vs 112.92 у MPWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 25.81 у MPWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4.47 против 20.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 24.43 vs 87.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MPWR составляет 19.05%, что превышает показатель Q (7.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MPWR впереди: 22.84% против 13.13% у Q. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPWR — 0.00, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MPWRQ

Показатель	MPWR	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	112.92	49.37
P/B	20.74	4.47
P/S	25.81	6.47
PEG	-1.79	1.31
EV/EBITDA	87.32	24.43
Рентабельность
ROE	19.05%	7.57%
ROA	15.18%	4.62%
Валовая маржа	55.18%	41.97%
Операц. маржа	27.09%	21.43%
Чистая маржа	22.84%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.56
Текущая ликв.	4.79	2.12
Быстрая ликв.	3.52	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.09%
Коэфф. выплат	44.89%	4.62%
EPS	$13.76	$3.10
Балансовая стоим.	$74.90	$35.58

Технический анализ

По техническому скорингу Q сильнее: 71/100 против 63/100 у MPWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPWR составляет 54.1 (нейтральная зона), у Q — 56.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPWR на 14.7%, Q на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Q менее волатилен — бета 1.68 против 2.25 у MPWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPWRQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPWR	Q
Осцилляторы
RSI (14)	54.09	56.34
Stochastic %K	53.47	43.92
CCI (20)	-80.96	35.28
MFI	50.37	63.47
Williams %R	-46.53	-56.08
MACD гистограмма	-26.76	-0.98
Momentum (10)	-99.08	3.60
Тренд
ADX	31.32	32.44
Цена vs EMA 9	+0.20%	+0.36%
Цена vs EMA 20	+1.20%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+14.68%	+15.84%
Цена vs SMA 200	+46.54%	—
Объём
CMF	0.17	0.16
Volume Ratio	117.29	58.24
Волатильность и статистика
Beta	2.25	1.68
ATR %	4.63%	5.01%
Sharpe (1г)	1.76	—
RS Rating	91.00	—
52w от хая	-7.29	-10.77
BB ширина	13.37	22.56

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPWR — 2,79 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPWR генерирует 666,19 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MPWR	Q
Выручка	2,79 млрд $	4,75 млрд $
Чистая прибыль	615,93 млн $	692 млн $
EPS (TTM)	$12.82	$3.30
Операц. Cash Flow	838,20 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	666,19 млн $	988 млн $

Дивиденды

MPWR и Q — дивидендные акции. Доходность: MPWR — 0.43%, Q — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MPWR платит дивиденды 14 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPWR — 44.89%, Q — 4.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MPWR	Q
Див. доходность	0.43%	0.09%
Годовые дивиденды	$2.00	$0.16
Коэфф. выплат	44.89%	4.62%
Лет выплат	14.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPWR приходится на июле (+8.63%), а Q — на феврале (+25.92%). Слабые месяцы: для MPWR — сентябрь (-0.76%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +36.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По P/E Qnity Electronics, Inc. оценена ниже: 49.37 против 112.92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MPWR или Q?

ROE MPWR — 19.05%, Q — 7.57%. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MPWR — 0.43%, Q — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По объёму выручки: MPWR — 2,79 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MPWR или Q?

Чистая маржа MPWR — 22.84%, Q — 13.13%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MPWR или Q?

Технический скоринг: MPWR — 63/100, Q — 71/100. Q имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPWR или Q?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MPWR выигрывает 22, Q — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией