Сравнение MPWR vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

MPWR27

11ONTO

Сравнение Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Onto Innovation Inc. (ONTO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MPWR крупнее в 5.9× (76,70 млрд $ vs 13,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPWR с P/E 112.92 (у ONTO — 122.99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MPWR — 19.05%, у ONTO — 5.19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MPWR удерживает чистую маржу на уровне 22.84%, опережая ONTO (10.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MPWR: скоринг 63/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. MPWR побеждает по числу метрик: 27 против 11 у ONTO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MPWRONTO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MPWR выглядит привлекательнее: 112.92 против 122.99. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ONTO: 12.70 vs 25.81 у MPWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ONTO — 6.14, у MPWR — 20.74. EV/EBITDA ONTO — 61.53, у MPWR — 87.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MPWR (19.05% vs 5.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MPWR — 22.84%, у ONTO — 10.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPWR — 0.00, у ONTO — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MPWRONTO

Показатель	MPWR	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	112.92	122.99
P/B	20.74	6.14
P/S	25.81	12.70
PEG	-1.79	-2.40
EV/EBITDA	87.32	61.53
Рентабельность
ROE	19.05%	5.19%
ROA	15.18%	4.44%
Валовая маржа	55.18%	48.80%
Операц. маржа	27.09%	10.53%
Чистая маржа	22.84%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.00
Текущая ликв.	4.79	6.15
Быстрая ликв.	3.52	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.00%
Коэфф. выплат	44.89%	0.00%
EPS	$13.76	$2.14
Балансовая стоим.	$74.90	$42.86

Технический анализ

По техническому скорингу MPWR сильнее: 63/100 против 49/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPWR составляет 54.1 (нейтральная зона), у ONTO — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MPWR и ONTO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), ONTO — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MPWR менее волатилен — бета 2.25 против 2.62 у ONTO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPWRONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPWR	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	54.09	46.73
Stochastic %K	53.47	34.93
CCI (20)	-80.96	-130.27
MFI	50.37	40.40
Williams %R	-46.53	-65.07
MACD гистограмма	-26.76	-6.48
Momentum (10)	-99.08	-30.93
Тренд
ADX	31.32	23.18
Цена vs EMA 9	+0.20%	-2.08%
Цена vs EMA 20	+1.20%	-3.59%
Цена vs SMA 50	+14.68%	+5.09%
Цена vs SMA 200	+46.54%	+48.11%
Объём
CMF	0.17	0.19
Volume Ratio	117.29	155.41
Волатильность и статистика
Beta	2.25	2.62
ATR %	4.63%	5.83%
Sharpe (1г)	1.76	2.01
RS Rating	91.00	94.00
52w от хая	-7.29	-16.73
BB ширина	13.37	21.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPWR — 2,79 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, ONTO — 136,76 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MPWR — 666,19 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MPWR	ONTO
Выручка	2,79 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	615,93 млн $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$12.82	$2.78
Операц. Cash Flow	838,20 млн $	328,31 млн $
Free Cash Flow	666,19 млн $	299,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0.43% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	MPWR	ONTO
Див. доходность	0.43%	—
Годовые дивиденды	$2.00	—
Коэфф. выплат	44.89%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPWR приходится на июле (+8.63%), а ONTO — на ноябре (+13.21%). Наименее удачные месяцы: MPWR — сентябрь (-0.76%), ONTO — февраль (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +36.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По P/E Monolithic Power Systems, Inc. оценена ниже: 112.92 против 122.99. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MPWR или ONTO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MPWR — 19.05%, ONTO — 5.19%. Преимущество у MPWR.

Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Monolithic Power Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Выручка MPWR за TTM — 2,79 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. MPWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MPWR или ONTO?

Чистая маржа MPWR — 22.84%, ONTO — 10.33%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MPWR или ONTO?

Технический скоринг: MPWR — 63/100, ONTO — 49/100. MPWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPWR или ONTO?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу MPWR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией