Сравнение MPWR vs ON

Тикер 1

Тикер 2

MPWR17

22ON

Инвесторы часто выбирают между MPWR и ON — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MPWR крупнее в 1.8× (76,70 млрд $ vs 42,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ON — P/E 75.71 vs 112.92 у MPWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.05% против 7.45% у ON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MPWR — 22.84%, ON — 9.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0.43% годовой доходности, ON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ON сильнее: 84/100 против 63/100 у MPWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MPWR и ON зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

ON Semiconductor Corporation

ONNASDAQ

109,61 $-0,60 $ (-0,54%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 42,96 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.8

Качество

6.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MPWRON

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ON оценён рынком дешевле: 75.71 против 112.92 у MPWR (разница составляет 33.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ON дешевле: 7.12 против 25.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ON дешевле: 5.95 против 20.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ON оценён ниже: 36.34 vs 87.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MPWR составляет 19.05%, что превышает показатель ON (7.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MPWR впереди: 22.84% против 9.46% у ON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPWR — 0.00, ON — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MPWRON

Показатель	MPWR	ON
Мультипликаторы оценки
P/E	112.92	75.71
P/B	20.74	5.95
P/S	25.81	7.12
PEG	-1.79	-18.55
EV/EBITDA	87.32	36.34
Рентабельность
ROE	19.05%	7.45%
ROA	15.18%	4.78%
Валовая маржа	55.18%	37.22%
Операц. маржа	27.09%	10.84%
Чистая маржа	22.84%	9.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.41
Текущая ликв.	4.79	4.87
Быстрая ликв.	3.52	3.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.00%
Коэфф. выплат	44.89%	0.00%
EPS	$13.76	$1.46
Балансовая стоим.	$74.90	$18.58

Технический анализ

ON набирает 84 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPWR — 54.1 (нейтральная зона), ON — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPWR на 14.7%, ON на 35.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). По бете ON стабильнее (1.99 vs 2.25). Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPWRON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPWR	ON
Осцилляторы
RSI (14)	54.09	62.95
Stochastic %K	53.47	61.38
CCI (20)	-80.96	75.23
MFI	50.37	56.63
Williams %R	-46.53	-38.62
MACD гистограмма	-26.76	-0.77
Momentum (10)	-99.08	4.44
Тренд
ADX	31.32	39.80
Цена vs EMA 9	+0.20%	+1.41%
Цена vs EMA 20	+1.20%	+7.48%
Цена vs SMA 50	+14.68%	+34.95%
Цена vs SMA 200	+46.54%	+79.49%
Объём
CMF	0.17	0.27
Volume Ratio	117.29	69.93
Волатильность и статистика
Beta	2.25	1.99
ATR %	4.63%	5.09%
Sharpe (1г)	1.76	1.90
RS Rating	91.00	94.00
52w от хая	-7.29	-7.46
BB ширина	13.37	23.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MPWR — 2,79 млрд $, ON — 6 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, ON — 121 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPWR генерирует 666,19 млн $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MPWR	ON
Выручка	2,79 млрд $	6 млрд $
Чистая прибыль	615,93 млн $	121 млн $
EPS (TTM)	$12.82	$0.29
Операц. Cash Flow	838,20 млн $	1,76 млрд $
Free Cash Flow	666,19 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как ON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.

Показатель	MPWR	ON
Див. доходность	0.43%	—
Годовые дивиденды	$2.00	—
Коэфф. выплат	44.89%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPWR — июле (+8.63%), для ON — июле (+10.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPWR — сентябрь (-0.76%), для ON — март (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +29.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

+0.5

+2.7

-3.8

+5.7

+4.4

+0.0

+10.8

+0.1

+0.6

-1.0

+6.3

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или ON Semiconductor Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ON Semiconductor Corporation: P/E 75.71 против 112.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MPWR или ON?

ROE MPWR — 19.05%, ON — 7.45%. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и ON Semiconductor Corporation?

Monolithic Power Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. ON Semiconductor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или ON Semiconductor Corporation?

По объёму выручки: MPWR — 2,79 млрд $, ON — 6 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MPWR или ON?

Чистая маржа MPWR — 22.84%, ON — 9.46%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MPWR или ON?

Технический скоринг: MPWR — 63/100, ON — 84/100. ON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPWR или ON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MPWR выигрывает 17, ON — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией