Сравнение MPWR vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OLED — P/E 19.99 vs 112.92 у MPWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) OLED оценён ниже: 6.76 против 25.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OLED — 2.50, у MPWR — 20.74. EV/EBITDA OLED — 15.06, у MPWR — 87.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPWR — 19.05%, у OLED — 12.33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OLED удерживает чистую маржу на уровне 34.08%, опережая MPWR (22.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPWR — 0.00, у OLED — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MPWR | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 112.92 | 19.99 | |
| P/B | 20.74 | 2.50 | |
| P/S | 25.81 | 6.76 | |
| PEG | -1.79 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 87.32 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.05% | 12.33% | |
| ROA | 15.18% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 55.18% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 27.09% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 22.84% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.79 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 44.89% | 41.02% | |
| EPS | $13.76 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $74.90 | $36.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MPWR: скоринг 63/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MPWR — 54.1, OLED — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. MPWR торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как OLED ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MPWR выше SMA 200 (+46.5%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу MPWR. ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OLED — 1.28, MPWR — 2.25. MPWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MPWR составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPWR | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.09 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 53.47 | 23.61 | |
| CCI (20) | -80.96 | -84.29 | |
| MFI | 50.37 | 62.79 | |
| Williams %R | -46.53 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -26.76 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -99.08 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.32 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.20% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.54% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 117.29 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.25 | 1.28 | |
| ATR % | 4.63% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | -1.31 | |
| RS Rating | 91.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -7.29 | -43.89 | |
| BB ширина | 13.37 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MPWR генерирует 2,79 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, OLED — 242,07 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MPWR — 666,19 млн $, OLED — 154,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPWR | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 615,93 млн $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.82 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 838,20 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 666,19 млн $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MPWR платит 0.43%, OLED — 2.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MPWR — 14 лет, OLED — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPWR — 44.89%, OLED — 41.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MPWR | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 44.89% | 41.02% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MPWR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.63%), OLED — в июле (+7.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPWR — сентябрь (-0.76%), OLED — сентябрь (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — MPWR или OLED?
Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — MPWR или OLED?
Какая акция лучше по технике — MPWR или OLED?
Что лучше купить — MPWR или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией