Сравнение MPWR vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXPI с P/E 29.54 (у MPWR — 112.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NXPI оценён ниже: 6.21 против 25.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 7.17 против 20.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 87.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.14% против 19.05% у MPWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MPWR — 22.84%, NXPI — 21.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPWR — 0.00, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MPWR | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 112.92 | 29.54 | |
| P/B | 20.74 | 7.17 | |
| P/S | 25.81 | 6.21 | |
| PEG | -1.79 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 87.32 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.05% | 26.14% | |
| ROA | 15.18% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 55.18% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 27.09% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 22.84% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 4.79 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 44.89% | 38.56% | |
| EPS | $13.76 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $74.90 | $44.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NXPI: скоринг 77/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MPWR — 54.1, NXPI — 71.1. MPWR в зоне нейтральная зона, а NXPI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPWR на 14.7%, NXPI на 32.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета NXPI — 1.50, MPWR — 2.25. MPWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MPWR составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPWR | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.09 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 53.47 | 96.61 | |
| CCI (20) | -80.96 | 81.17 | |
| MFI | 50.37 | 65.09 | |
| Williams %R | -46.53 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -26.76 | -1.25 | |
| Momentum (10) | -99.08 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.32 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.20% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.68% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.54% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 117.29 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.25 | 1.50 | |
| ATR % | 4.63% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 0.94 | |
| RS Rating | 91.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -7.29 | -0.29 | |
| BB ширина | 13.37 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MPWR генерирует 2,79 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPWR генерирует 666,19 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPWR | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 615,93 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $12.82 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 838,20 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 666,19 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MPWR платит 0.43%, NXPI — 1.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MPWR платит дивиденды 14 лет подряд, NXPI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPWR — 44.89%, NXPI — 38.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MPWR | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 44.89% | 38.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MPWR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.63%), NXPI — в апреле (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MPWR — сентябрь (-0.76%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — MPWR или NXPI?
Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — MPWR или NXPI?
Какая акция лучше по технике — MPWR или NXPI?
Что лучше купить — MPWR или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией