Сравнение MPWR vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

MPWR20

23NVDA

Инвесторы часто выбирают между MPWR и NVDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NVDA крупнее в 69.3× (5,32 трлн $ vs 76,70 млрд $). NVDA торгуется с P/E 34.00, тогда как MPWR — с P/E 112.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 19.05% у MPWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, MPWR — 22.84%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MPWR предлагает более высокую дивидендную доходность (0.43% vs 0.02%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NVDA сильнее: 79/100 против 63/100 у MPWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MPWR и NVDA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank9.2

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MPWRNVDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NVDA — P/E 34.00 vs 112.92 у MPWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NVDA дешевле: 21.35 против 25.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPWR дешевле: 20.74 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 28.22 vs 87.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель MPWR (19.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 22.84% у MPWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPWR — 0.00, NVDA — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MPWRNVDA

Показатель	MPWR	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	112.92	34.00
P/B	20.74	27.76
P/S	25.81	21.35
PEG	-1.79	0.31
EV/EBITDA	87.32	28.22
Рентабельность
ROE	19.05%	95.70%
ROA	15.18%	61.51%
Валовая маржа	55.18%	74.15%
Операц. маржа	27.09%	64.02%
Чистая маржа	22.84%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.07
Текущая ликв.	4.79	3.44
Быстрая ликв.	3.52	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.02%
Коэфф. выплат	44.89%	0.61%
EPS	$13.76	$6.57
Балансовая стоим.	$74.90	$8.05

Технический анализ

NVDA набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPWR — 54.1 (нейтральная зона), NVDA — 62.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPWR на 14.7%, NVDA на 14.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), NVDA — 28.9 (выраженный тренд). По бете NVDA стабильнее (1.73 vs 2.25). Дневная волатильность (ATR%) MPWR составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPWRNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPWR	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	54.09	62.20
Stochastic %K	53.47	68.73
CCI (20)	-80.96	76.29
MFI	50.37	58.18
Williams %R	-46.53	-31.27
MACD гистограмма	-26.76	0.42
Momentum (10)	-99.08	21.40
Тренд
ADX	31.32	28.93
Цена vs EMA 9	+0.20%	+1.15%
Цена vs EMA 20	+1.20%	+4.54%
Цена vs SMA 50	+14.68%	+14.46%
Цена vs SMA 200	+46.54%	+19.77%
Объём
CMF	0.17	0.05
Volume Ratio	117.29	104.95
Волатильность и статистика
Beta	2.25	1.73
ATR %	4.63%	3.32%
Sharpe (1г)	1.76	1.55
RS Rating	91.00	84.00
52w от хая	-7.29	-5.53
BB ширина	13.37	20.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MPWR — 2,79 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPWR генерирует 666,19 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MPWR	NVDA
Выручка	2,79 млрд $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	615,93 млн $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$12.82	$4.93
Операц. Cash Flow	838,20 млн $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	666,19 млн $	96,68 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPWR — 0.43%, NVDA — 0.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPWR платит дивиденды 14 лет подряд, NVDA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPWR — 44.89%, NVDA — 0.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MPWR	NVDA
Див. доходность	0.43%	0.02%
Годовые дивиденды	$2.00	$0.01
Коэфф. выплат	44.89%	0.61%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	-52.18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPWR — июле (+8.63%), для NVDA — мае (+16.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPWR — сентябрь (-0.76%), для NVDA — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +36.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или NVIDIA Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NVIDIA Corporation: P/E 34.00 против 112.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MPWR или NVDA?

ROE MPWR — 19.05%, NVDA — 95.70%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и NVIDIA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MPWR — 0.43%, NVDA — 0.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или NVIDIA Corporation?

По объёму выручки: MPWR — 2,79 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MPWR или NVDA?

Чистая маржа MPWR — 22.84%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MPWR или NVDA?

Технический скоринг: MPWR — 63/100, NVDA — 79/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPWR или NVDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MPWR выигрывает 20, NVDA — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией