Сравнение MPWR vs MTSI

Тикер 1

Тикер 2

MPWR21

18MTSI

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MPWR крупнее в 2.6× (76,70 млрд $ vs 29,03 млрд $). MPWR торгуется с P/E 112.92, тогда как MTSI — с P/E 159.54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.05% против 13.19% у MTSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MPWR — 22.84%, MTSI — 16.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0.43% годовой доходности, MTSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MTSI: скоринг 84/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

MTSINASDAQ

380,45 $+4,74 $ (+1,26%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 29,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.3

Качество

6.7

Рост

7.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MPWRMTSI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MPWR — P/E 112.92 vs 159.54 у MTSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA MPWR оценён ниже: 87.32 vs 106.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MPWR составляет 19.05%, что превышает показатель MTSI (13.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MPWR впереди: 22.84% против 16.46% у MTSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPWR — 0.00, MTSI — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MPWRMTSI

Показатель	MPWR	MTSI
Мультипликаторы оценки
P/E	112.92	159.54
P/B	20.74	19.89
P/S	25.81	26.69
PEG	-1.79	0.25
EV/EBITDA	87.32	106.43
Рентабельность
ROE	19.05%	13.19%
ROA	15.18%	8.77%
Валовая маржа	55.18%	55.34%
Операц. маржа	27.09%	15.96%
Чистая маржа	22.84%	16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.27
Текущая ликв.	4.79	7.52
Быстрая ликв.	3.52	5.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.00%
Коэфф. выплат	44.89%	0.00%
EPS	$13.76	$2.36
Балансовая стоим.	$74.90	$18.89

Технический анализ

По техническому скорингу MTSI сильнее: 84/100 против 63/100 у MPWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPWR составляет 54.1 (нейтральная зона), у MTSI — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPWR на 14.7%, MTSI на 36.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), MTSI — 35.3 (выраженный тренд). MTSI менее волатилен — бета 1.76 против 2.25 у MPWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPWRMTSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPWR	MTSI
Осцилляторы
RSI (14)	54.09	71.60
Stochastic %K	53.47	79.68
CCI (20)	-80.96	79.64
MFI	50.37	68.74
Williams %R	-46.53	-20.32
MACD гистограмма	-26.76	2.08
Momentum (10)	-99.08	65.90
Тренд
ADX	31.32	35.26
Цена vs EMA 9	+0.20%	+4.41%
Цена vs EMA 20	+1.20%	+12.46%
Цена vs SMA 50	+14.68%	+36.67%
Цена vs SMA 200	+46.54%	+91.30%
Объём
CMF	0.17	0.32
Volume Ratio	117.29	100.92
Волатильность и статистика
Beta	2.25	1.76
ATR %	4.63%	5.07%
Sharpe (1г)	1.76	2.48
RS Rating	91.00	96.00
52w от хая	-7.29	-6.28
BB ширина	13.37	51.76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPWR — 2,79 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как MPWR генерирует прибыль (615,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MPWR генерирует 666,19 млн $, MTSI — 192,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MPWR	MTSI
Выручка	2,79 млрд $	967,26 млн $
Чистая прибыль	615,93 млн $	-54,21 млн $
EPS (TTM)	$12.82	$-0.73
Операц. Cash Flow	838,20 млн $	235,37 млн $
Free Cash Flow	666,19 млн $	192,82 млн $

Дивиденды

MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как MTSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	MPWR	MTSI
Див. доходность	0.43%	—
Годовые дивиденды	$2.00	—
Коэфф. выплат	44.89%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPWR приходится на июле (+8.63%), а MTSI — на ноябре (+12.87%). Слабые месяцы: для MPWR — сентябрь (-0.76%), для MTSI — март (-7.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +27.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

MTSI

+2.6

-3.5

-7.0

+3.7

+8.3

+1.5

+9.9

-0.6

-0.1

-1.6

+12.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?

По P/E Monolithic Power Systems, Inc. оценена ниже: 112.92 против 159.54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MPWR или MTSI?

ROE MPWR — 19.05%, MTSI — 13.19%. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?

Monolithic Power Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?

По объёму выручки: MPWR — 2,79 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MPWR или MTSI?

Чистая маржа MPWR — 22.84%, MTSI — 16.46%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MPWR или MTSI?

Технический скоринг: MPWR — 63/100, MTSI — 84/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPWR или MTSI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MPWR выигрывает 21, MTSI — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией