Сравнение MPWR vs MRVL

Тикер 1

Тикер 2

MPWR17

23MRVL

Инвесторы часто выбирают между MPWR и MRVL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRVL крупнее в 2.2× (166,96 млрд $ vs 76,70 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MRVL выглядит привлекательнее: 59.33 против 112.92. Премия к оценке MPWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала MRVL составляет 19.38%, что превышает показатель MPWR (19.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRVL впереди: 32.58% против 22.84% у MPWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MPWR предлагает более высокую дивидендную доходность (0.43% vs 0.13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MRVL сильнее: 80/100 против 63/100 у MPWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MRVL побеждает по числу метрик: 23 против 17 у MPWR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MPWRMRVL

Фундаментальный анализ

MRVL торгуется с P/E 59.33, тогда как MPWR — с P/E 112.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MRVL дешевле: 19.96 против 25.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRVL дешевле: 11.07 против 20.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRVL оценён ниже: 36.49 vs 87.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.38% против 19.05% у MPWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRVL — 32.58%, MPWR — 22.84%. У MRVL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPWR — 0.00, MRVL — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MPWRMRVL

Показатель	MPWR	MRVL
Мультипликаторы оценки
P/E	112.92	59.33
P/B	20.74	11.07
P/S	25.81	19.96
PEG	-1.79	0.01
EV/EBITDA	87.32	36.49
Рентабельность
ROE	19.05%	19.38%
ROA	15.18%	11.98%
Валовая маржа	55.18%	50.10%
Операц. маржа	27.09%	16.26%
Чистая маржа	22.84%	32.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.31
Текущая ликв.	4.79	2.01
Быстрая ликв.	3.52	1.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.13%
Коэфф. выплат	44.89%	7.68%
EPS	$13.76	$3.15
Балансовая стоим.	$74.90	$16.87

Технический анализ

MRVL набирает 80 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPWR — 54.1 (нейтральная зона), MRVL — 67.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPWR на 14.7%, MRVL на 40.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPWR — 31.3 (выраженный тренд), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). По бете MPWR стабильнее (2.25 vs 2.26). Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPWRMRVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPWR	MRVL
Осцилляторы
RSI (14)	54.09	67.52
Stochastic %K	53.47	81.56
CCI (20)	-80.96	189.22
MFI	50.37	72.10
Williams %R	-46.53	-18.44
MACD гистограмма	-26.76	-0.76
Momentum (10)	-99.08	14.65
Тренд
ADX	31.32	44.92
Цена vs EMA 9	+0.20%	+6.63%
Цена vs EMA 20	+1.20%	+12.70%
Цена vs SMA 50	+14.68%	+40.11%
Цена vs SMA 200	+46.54%	+97.35%
Объём
CMF	0.17	0.18
Volume Ratio	117.29	118.94
Волатильность и статистика
Beta	2.25	2.26
ATR %	4.63%	6.16%
Sharpe (1г)	1.76	2.01
RS Rating	91.00	95.00
52w от хая	-7.29	-3.37
BB ширина	13.37	20.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MPWR — 2,79 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, MRVL — 2,67 млрд $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPWR генерирует 666,19 млн $, MRVL — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MPWR	MRVL
Выручка	2,79 млрд $	8,19 млрд $
Чистая прибыль	615,93 млн $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$12.82	$3.10
Операц. Cash Flow	838,20 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	666,19 млн $	1,40 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPWR — 0.43%, MRVL — 0.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPWR платит дивиденды 14 лет подряд, MRVL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPWR — 44.89%, MRVL — 7.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MPWR	MRVL
Див. доходность	0.43%	0.13%
Годовые дивиденды	$2.00	$0.12
Коэфф. выплат	44.89%	7.68%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPWR — июле (+8.63%), для MRVL — мае (+10.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPWR — сентябрь (-0.76%), для MRVL — февраль (-1.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +36.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или Marvell Technology, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Marvell Technology, Inc.: P/E 59.33 против 112.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MPWR или MRVL?

ROE MPWR — 19.05%, MRVL — 19.38%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и Marvell Technology, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MPWR — 0.43%, MRVL — 0.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или Marvell Technology, Inc.?

По объёму выручки: MPWR — 2,79 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MPWR или MRVL?

Чистая маржа MPWR — 22.84%, MRVL — 32.58%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MPWR или MRVL?

Технический скоринг: MPWR — 63/100, MRVL — 80/100. MRVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPWR или MRVL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MPWR выигрывает 17, MRVL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией