ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MPWR vs MRVL

Тикер 1
Тикер 2
MPWR23
21MRVL
Инвесторы часто выбирают между MPWR и MRVL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRVL крупнее в 2,8× (194,44 млрд $ vs 68,88 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MRVL выглядит привлекательнее: 75,54 против 85,49. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала MPWR составляет 21,78%, что превышает показатель MRVL (16,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRVL впереди: 28,99% против 24,41% у MPWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MPWR предлагает более высокую дивидендную доходность (0,51% vs 0,11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 56/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MPWR и MRVL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWRNASDAQ
$1402,01+$39,46 (+2,90%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 68,88 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
MRVL
Marvell Technology, Inc.
MRVLNASDAQ
$222,02-$0,16 (-0,07%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 194,44 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.5
Качество
7.0
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MPWRMRVL

Фундаментальный анализ

MRVL торгуется с P/E 75,54, тогда как MPWR — с P/E 85,49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRVL дешевле: 10,75 против 17,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRVL оценён ниже: 42,41 vs 67,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,78% против 16,84% у MRVL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRVL — 28,99%, MPWR — 24,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPWR — 0,00, MRVL — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MPWRMRVL
ПоказательMPWRMRVLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E85,4975,54
P/B17,6810,75
P/S21,0422,31
PEG-1,490,01
EV/EBITDA67,0942,41
Рентабельность
ROE21,78%16,84%
ROA17,05%9,38%
Валовая маржа55,20%50,64%
Операц. маржа28,72%16,20%
Чистая маржа24,41%28,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,29
Текущая ликв.4,983,28
Быстрая ликв.3,622,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,51%0,11%
Коэфф. выплат41,21%8,20%
EPS$16,27$2,86
Балансовая стоим.$79,31$20,65

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 56/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MPWR — 52,6 (нейтральная зона), MRVL — 53,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MPWR выше на 0,1%, MRVL — ниже на -6,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MPWR — 12,3 (нет тренда), MRVL — 16,9 (нет тренда). По бете MPWR стабильнее (2,53 vs 3,02). Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPWRMRVL
Общая оценка
56
55
Осцилляторы
55
53
Тренд
57
56
Объём
44
44
Волатильность
55
58
ИндикаторMPWRMRVLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,6553,70
Stochastic %K49,4186,33
CCI (20)36,3986,89
MFI59,4657,47
Williams %R-50,59-13,67
MACD гистограмма10,104,83
Momentum (10)-24,0234,46
Тренд
ADX12,3316,85
Цена vs EMA 9+1,45%+3,93%
Цена vs EMA 20+2,25%+4,91%
Цена vs SMA 50+0,14%-6,61%
Цена vs SMA 200+14,47%+56,97%
Объём
CMF-0,22-0,05
Volume Ratio51,0366,08
Волатильность и статистика
Beta2,533,02
ATR %5,89%7,65%
Sharpe (1г)1,241,70
RS Rating87,0096,00
52w от хая-18,21-32,70
BB ширина13,3531,87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MPWR — 2,79 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRVL растёт быстрее по выручке: +42,10% год к году против +26,40% у MPWR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MPWR — 615,93 млн $, MRVL — 2,67 млрд $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPWR генерирует 666,19 млн $, MRVL — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMPWRMRVLЛидер
Выручка2,79 млрд $8,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+26.40%+42.10%
Чистая прибыль615,93 млн $2,67 млрд $
Рост прибыли (г/г)-65.50%——
EPS (TTM)$12,82$3,10
Операц. Cash Flow838,20 млн $1,75 млрд $
Free Cash Flow666,19 млн $1,40 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPWR — 0,51%, MRVL — 0,11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPWR платит дивиденды 14 лет подряд, MRVL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPWR — 41,21%, MRVL — 8,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMPWRMRVLЛидер
Див. доходность0,51%0,11%
Годовые дивиденды$4,00$0,18
Коэфф. выплат41,21%8,20%
Лет выплат1413
CAGR дивидендов (5л)10,76%0,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPWR — июле (+8,49%), для MRVL — мае (+11,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPWR — сентябрь (-0,76%), для MRVL — февраль (-1,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +38,75% против +34,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MPWR
+4,0
+1,5
+0,2
+5,6
+4,1
+3,3
+8,5
+4,4
-0,8
+0,9
+1,8
+1,0
MRVL
+2,4
-1,6
-1,4
+4,7
+11,7
+5,0
+4,1
-0,8
+2,4
-0,4
+10,0
+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monolithic Power Systems, Inc. или Marvell Technology, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Marvell Technology, Inc.: P/E 75,54 против 85,49. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MPWR или MRVL?
ROE MPWR — 21,78%, MRVL — 16,84%. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Monolithic Power Systems, Inc. и Marvell Technology, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MPWR — 0,51%, MRVL — 0,11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Monolithic Power Systems, Inc. или Marvell Technology, Inc.?
По объёму выручки: MPWR — 2,79 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MPWR или MRVL?
Чистая маржа MPWR — 24,41%, MRVL — 28,99%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MPWR или MRVL?
Технический скоринг: MPWR — 56/100, MRVL — 55/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MPWR или MRVL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик MPWR выигрывает 23, MRVL — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией