Сравнение MPT vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-22,65) — компания генерирует убытки. WY прибылен, P/E составляет 38,76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0,62 против 1,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 12,83 vs 20,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2,70%), что говорит об убыточности. WY генерирует прибыль с ROE 5,00%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,15, тогда как WY практически без долга (D/E 0,57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MPT | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,65 | 38,76 | |
| P/B | 0,62 | 1,95 | |
| P/S | 2,81 | 2,67 | |
| PEG | -0,07 | 0,53 | |
| EV/EBITDA | 12,83 | 20,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,70% | 5,00% | |
| ROA | -0,85% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 96,07% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 56,95% | 8,38% | |
| Чистая маржа | -12,59% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,15 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 11,12 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 11,12 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,45% | 3,28% | |
| Коэфф. выплат | -159,15% | 128,18% | |
| EPS | -$0,21 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $13,11 | |
Технический анализ
WY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MPT — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPT — 49,9 (нейтральная зона), WY — 60,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WY торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как MPT ниже этой средней (-0,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WY выше SMA 200 (+6,2%), MPT — ниже (-7,0%). Долгосрочный тренд в пользу WY. Сила тренда по ADX: MPT — 15,2 (нет тренда), WY — 15,2 (нет тренда). По бете MPT стабильнее (0,28 vs 0,34).
| Индикатор | MPT | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,89 | 60,28 | |
| Stochastic %K | 41,56 | 86,76 | |
| CCI (20) | -35,27 | 131,79 | |
| MFI | 41,25 | 66,75 | |
| Williams %R | -58,44 | -13,24 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,19 | |
| Momentum (10) | -0,14 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,24 | 15,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,52% | +1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,17% | +3,73% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,77% | +5,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,98% | +6,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 110,11 | 119,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,28 | 0,34 | |
| ATR % | 2,65% | 2,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | 0,03 | |
| RS Rating | 49,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -27,36 | -7,32 | |
| BB ширина | 8,39 | 12,85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPT — 972,02 млн $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT растёт быстрее по выручке: -2,40% год к году против -3,10% у WY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: WY зарабатывает 324 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPT | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -18.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,46 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPT — 7,45%, WY — 3,28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPT платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPT | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,45% | 3,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,18 | $0,42 | |
| Коэфф. выплат | -159,15% | 128,18% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30,62% | -18,67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPT — июле (+4,05%), для WY — июле (+4,18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPT — июнь (-3,62%), для WY — октябрь (-2,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WY: +4,10% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — MPT или WY?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?
Какая акция лучше по технике — MPT или WY?
Что лучше купить — MPT или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией