Сравнение MPT vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. WY прибылен, P/E составляет 42.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 1.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WY оценён ниже: 19.51 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. WY генерирует прибыль с ROE 4.20%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как WY практически без долга (D/E 0.58). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MPT | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 42.22 | |
| P/B | 0.67 | 1.78 | |
| P/S | 15.10 | 2.42 | |
| PEG | -0.07 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 4.20% | |
| ROA | -0.85% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 7.70% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 152.39% | |
| EPS | $-0.21 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $13.09 | |
Технический анализ
MPT набирает 53 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPT — 53.7 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MPT выше на 4.4%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MPT выше SMA 200 (+2.2%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу MPT. Сила тренда по ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). По бете MPT стабильнее (0.42 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает MPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 30.38 | |
| CCI (20) | 22.65 | -79.48 | |
| MFI | 49.86 | 29.15 | |
| Williams %R | -48.13 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.48 | |
| ATR % | 3.05% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | -0.60 | |
| RS Rating | 44.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -16.58 | |
| BB ширина | 6.99 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPT — 972,02 млн $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WY зарабатывает 324 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPT | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPT — 6.65%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPT платит дивиденды 14 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPT | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 152.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPT — июле (+4.37%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPT — август (-3.35%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WY: +3.51% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — MPT или WY?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?
Какая акция лучше по технике — MPT или WY?
Что лучше купить — MPT или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией