Сравнение MPT vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WPC показывает P/E 32.02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WPC: 8.41 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 1.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WPC оценён ниже: 19.09 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. WPC генерирует прибыль с ROE 6.30%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPT — 2.15, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 32.02 | |
| P/B | 0.67 | 1.98 | |
| P/S | 15.10 | 8.41 | |
| PEG | -0.07 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 6.30% | |
| ROA | -0.85% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 43.34% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 154.85% | |
| EPS | $-0.21 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WPC сильнее: 69/100 против 53/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPT составляет 53.7 (нейтральная зона), у WPC — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPT на 4.4%, WPC на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), WPC — 18.0 (нет тренда). WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.42 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 89.42 | |
| CCI (20) | 22.65 | 120.53 | |
| MFI | 49.86 | 49.61 | |
| Williams %R | -48.13 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.17 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.06 | |
| ATR % | 3.05% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 1.12 | |
| RS Rating | 44.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -1.04 | |
| BB ширина | 6.99 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPT — 972,02 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WPC зарабатывает 466,36 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPT | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
MPT и WPC — дивидендные акции. Доходность: MPT — 6.65%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MPT платит дивиденды 14 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPT | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 154.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPT приходится на июле (+4.37%), а WPC — на июле (+3.90%). Слабые месяцы: для MPT — август (-3.35%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WPC: +5.43% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или WPC?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или W. P. Carey Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или WPC?
Что лучше купить — MPT или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией