Сравнение MPT vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WELL показывает P/E 108.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 21.30 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. WELL генерирует прибыль с ROE 3.51%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как WELL практически без долга (D/E 0.46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MPT | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 108.46 | |
| P/B | 0.67 | 3.49 | |
| P/S | 15.10 | 13.29 | |
| PEG | -0.07 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 3.51% | |
| ROA | -0.85% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 4.62% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 139.68% | |
| EPS | $-0.21 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $64.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WELL сильнее: 81/100 против 36/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPT составляет 46.6 (нейтральная зона), у WELL — 58.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPT на 3.4%, WELL на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPT — 15.7 (нет тренда), WELL — 10.3 (нет тренда). WELL менее волатилен — бета 0.10 против 0.41 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.62 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 27.52 | 76.43 | |
| CCI (20) | -93.61 | 88.84 | |
| MFI | 31.61 | 56.76 | |
| Williams %R | -72.48 | -23.57 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.73 | 10.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.41% | +4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.44% | +15.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 68.79 | 186.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.10 | |
| ATR % | 3.14% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 1.72 | |
| RS Rating | 44.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -21.02 | -1.59 | |
| BB ширина | 7.23 | 6.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPT — 972,02 млн $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WELL зарабатывает 936,85 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPT | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
MPT и WELL — дивидендные акции. Доходность: MPT — 6.65%, WELL — 1.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MPT платит дивиденды 14 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPT | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 139.68% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPT приходится на июле (+4.37%), а WELL — на ноябре (+4.28%). Слабые месяцы: для MPT — август (-3.35%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или WELL?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Welltower Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или WELL?
Что лучше купить — MPT или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией