Сравнение MPT vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VTR показывает P/E 162.02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VTR: 7.02 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 21.30 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. VTR генерирует прибыль с ROE 2.10%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как VTR практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 162.02 | |
| P/B | 0.67 | 3.21 | |
| P/S | 15.10 | 7.02 | |
| PEG | -0.07 | 2.32 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 2.10% | |
| ROA | -0.85% | 0.94% | |
| Валовая маржа | 82.13% | -4.26% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 13.38% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 4.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 342.83% | |
| EPS | $-0.21 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $27.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VTR сильнее: 75/100 против 36/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPT составляет 46.6 (нейтральная зона), у VTR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPT на 3.4%, VTR на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPT — 15.7 (нет тренда), VTR — 13.1 (нет тренда). VTR менее волатилен — бета -0.02 против 0.41 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.62 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 27.52 | 58.93 | |
| CCI (20) | -93.61 | 77.87 | |
| MFI | 31.61 | 59.14 | |
| Williams %R | -72.48 | -41.07 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.73 | 13.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.41% | +3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.44% | +14.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 68.79 | 69.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | -0.02 | |
| ATR % | 3.14% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 1.57 | |
| RS Rating | 44.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -21.02 | -2.62 | |
| BB ширина | 7.23 | 8.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPT — 972,02 млн $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VTR зарабатывает 251,38 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPT | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 251,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $0.55 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
MPT и VTR — дивидендные акции. Доходность: MPT — 6.65%, VTR — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MPT платит дивиденды 14 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPT | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 342.83% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -10.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPT приходится на июле (+4.37%), а VTR — на апреле (+4.80%). Слабые месяцы: для MPT — август (-3.35%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или VTR?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Ventas, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или VTR?
Что лучше купить — MPT или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией