Сравнение MPT vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -22,65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VTR показывает P/E 169,75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MPT: 2,81 vs 7,05 у VTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0,62 против 3,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 12,83 vs 23,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2,70%), что говорит об убыточности. VTR генерирует прибыль с ROE 2,02%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,15, тогда как VTR практически без долга (D/E 0,93). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0,27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,65 | 169,75 | |
| P/B | 0,62 | 3,08 | |
| P/S | 2,81 | 7,05 | |
| PEG | -0,07 | 6,79 | |
| EV/EBITDA | 12,83 | 23,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,70% | 2,02% | |
| ROA | -0,85% | 0,90% | |
| Валовая маржа | 96,07% | -2,58% | |
| Операц. маржа | 56,95% | 12,94% | |
| Чистая маржа | -12,59% | 4,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,15 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 11,12 | 0,27 | |
| Быстрая ликв. | 11,12 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,45% | 2,14% | |
| Коэфф. выплат | -159,15% | 348,97% | |
| EPS | -$0,21 | $0,55 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $31,51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 37/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MPT составляет 49,9 (нейтральная зона), у VTR — 50,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VTR торгуется выше SMA 50 (4,4%), тогда как MPT ниже этой средней (-0,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VTR выше SMA 200 (+12,4%), MPT — ниже (-7,0%). Долгосрочный тренд в пользу VTR. Сила тренда по ADX: MPT — 15,2 (нет тренда), VTR — 28,8 (выраженный тренд). VTR менее волатилен — бета -0,30 против 0,27 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MPT | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,89 | 50,94 | |
| Stochastic %K | 41,56 | 37,10 | |
| CCI (20) | -35,27 | -49,88 | |
| MFI | 41,25 | 44,24 | |
| Williams %R | -58,44 | -62,90 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,85 | |
| Momentum (10) | -0,14 | -7,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,24 | 28,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,52% | -0,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,17% | -0,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,77% | +4,44% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,98% | +12,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 110,11 | 64,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | -0,30 | |
| ATR % | 2,65% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | 1,39 | |
| RS Rating | 47,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -27,36 | -8,11 | |
| BB ширина | 8,39 | 12,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPT — 972,02 млн $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VTR: +18,50% г/г vs -2,40%. MPT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: VTR зарабатывает 251,38 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPT | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 5,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 251,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +209.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,46 | $0,55 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
MPT и VTR — дивидендные акции. Доходность: MPT — 7,45%, VTR — 2,14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MPT платит дивиденды 13 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPT | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,45% | 2,14% | |
| Годовые дивиденды | $0,18 | $1,04 | |
| Коэфф. выплат | -159,15% | 348,97% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30,62% | -10,39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPT приходится на июле (+4,05%), а VTR — на апреле (+4,80%). Слабые месяцы: для MPT — июнь (-3,62%), для VTR — март (-3,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12,13% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или VTR?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Ventas, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или VTR?
Что лучше купить — MPT или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией