Сравнение MPT vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UDR прибылен с P/E 25.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UDR оценён ниже: 7.16 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у UDR — 3.77. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UDR — 16.13, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как UDR показывает рентабельность 14.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPT — 2.15, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 25.23 | |
| P/B | 0.67 | 3.77 | |
| P/S | 15.10 | 7.16 | |
| PEG | -0.07 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 14.90% | |
| ROA | -0.85% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 27.36% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 0.11% | |
| EPS | $-0.21 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $10.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UDR: скоринг 65/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MPT — 53.7, UDR — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. MPT и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +5.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UDR — 0.34, MPT — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 75.51 | |
| CCI (20) | 22.65 | 70.24 | |
| MFI | 49.86 | 61.65 | |
| Williams %R | -48.13 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.17 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.34 | |
| ATR % | 3.05% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | -0.66 | |
| RS Rating | 44.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -11.64 | |
| BB ширина | 6.99 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MPT генерирует 972,02 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как UDR генерирует прибыль (377,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MPT — 230,77 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPT | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MPT платит 6.65%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MPT — 14 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MPT | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 0.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MPT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.37%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPT — август (-3.35%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4.41% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или UDR?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или UDR, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или UDR?
Что лучше купить — MPT или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией