Сравнение MPT vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SUI прибылен с P/E 10.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SUI оценён ниже: 6.53 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у SUI — 2.20. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MPT — 21.30, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как SUI показывает рентабельность 19.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2.15 vs 0.62 у SUI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MPT | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 10.76 | |
| P/B | 0.67 | 2.20 | |
| P/S | 15.10 | 6.53 | |
| PEG | -0.07 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 19.80% | |
| ROA | -0.85% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 24.14% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 75.14% | |
| EPS | $-0.21 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $56.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MPT: скоринг 53/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MPT — 53.7, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. MPT торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MPT выше SMA 200 (+2.2%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу MPT. ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SUI — 0.23, MPT — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 31.71 | |
| CCI (20) | 22.65 | -100.24 | |
| MFI | 49.86 | 33.57 | |
| Williams %R | -48.13 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.23 | |
| ATR % | 3.05% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | -0.22 | |
| RS Rating | 44.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -10.78 | |
| BB ширина | 6.99 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MPT генерирует 972,02 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как SUI генерирует прибыль (1,37 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MPT — 230,77 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPT | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MPT платит 6.65%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MPT — 14 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MPT | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 75.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MPT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.37%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPT — август (-3.35%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или SUI?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или SUI?
Что лучше купить — MPT или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией