Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MPT vs SUI

Тикер 1

Тикер 2

MPT21

21SUI

Medical Properties Trust, Inc. (MPT) и Sun Communities, Inc. (SUI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SUI крупнее в 5,9× (14,81 млрд $ vs 2,51 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MPT — -238,64, SUI — -17,00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MPT (-2,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность MPT составляет 8,33%, у SUI — 3,59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SUI набирает 43 из 100 по техническому скорингу, MPT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Medical Properties Trust, Inc.

MPTNYSE

$4,20+$0,15 (+3,70%)

Финансы · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

$120,19+$1,85 (+1,56%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,81 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MPTSUI

Фундаментальный анализ

Ни MPT (P/E -238,64), ни SUI (P/E -17,00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MPT оценён ниже: 2,46 против 6,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPT — 0,56, у SUI — 2,67. EV/EBITDA MPT — 2,10, у SUI — 20,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPT — 0,02, у SUI — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MPTSUI

Показатель	MPT	SUI
Мультипликаторы оценки
P/E	-238,64	-17,00
P/B	0,56	2,67
P/S	2,46	6,74
PEG	-0,39	0,10
EV/EBITDA	2,10	20,75
Рентабельность
ROE	-0,66%	-13,07%
ROA	-0,20%	-7,94%
Валовая маржа	97,21%	53,98%
Операц. маржа	56,61%	25,14%
Чистая маржа	-2,96%	-39,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,73
Текущая ликв.	3,52	3,77
Быстрая ликв.	3,52	3,63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	8,33%	3,59%
Коэфф. выплат	-503,77%	-63,58%
EPS	-$0,05	-$7,04
Балансовая стоим.	$7,53	$47,13

Технический анализ

Техническая картина в пользу SUI: скоринг 43/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MPT — 36,2, SUI — 47,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MPT на -9,9%, SUI на -1,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MPT — 22,1 (слабый тренд), SUI — 12,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SUI — -0,02, MPT — 0,31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPTSUI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPT	SUI
Осцилляторы
RSI (14)	36,20	47,43
Stochastic %K	22,46	22,99
CCI (20)	-155,94	-61,21
MFI	20,72	67,85
Williams %R	-77,54	-77,01
MACD гистограмма	-0,07	-0,35
Momentum (10)	-0,49	-4,24
Тренд
ADX	22,14	12,27
Цена vs EMA 9	-3,28%	+0,05%
Цена vs EMA 20	-6,65%	-0,51%
Цена vs SMA 50	-9,89%	-1,04%
Цена vs SMA 200	-16,54%	-4,42%
Объём
CMF	-0,19	0,10
Volume Ratio	142,60	31,00
Волатильность и статистика
Beta	0,31	-0,02
ATR %	3,90%	2,11%
Sharpe (1г)	0,10	-0,49
RS Rating	38,00	29,00
52w от хая	-35,09	-12,81
BB ширина	22,95	7,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MPT генерирует 972,02 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MPT — -2,40%, SUI — -27,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как SUI генерирует прибыль (1,37 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MPT — 230,77 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MPT	SUI	Лидер
Выручка	972,02 млн $	2,31 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.40%	-27.90%
Чистая прибыль	-277,05 млн $	1,37 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+1443.60%	—
EPS (TTM)	-$0,46	$10,84
Операц. Cash Flow	230,77 млн $	864,20 млн $
Free Cash Flow	230,77 млн $	864,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MPT платит 8,33%, SUI — 3,59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MPT — 13 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MPT	SUI
Див. доходность	8,33%	3,59%
Годовые дивиденды	$0,18	$2,24
Коэфф. выплат	-503,77%	-63,58%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-30,62%	-7,57%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MPT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,05%), SUI — в июле (+2,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPT — июнь (-3,62%), SUI — сентябрь (-3,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +6,62% против +0,17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPT

+0,3

+3,8

-3,1

+0,8

+2,3

-3,6

+4,0

-3,4

-0,9

-2,5

+3,8

-1,4

SUI

+2,2

+1,1

-2,7

+1,4

-0,3

+1,3

+2,9

+1,0

-3,3

+0,3

+2,2

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MPT или SUI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MPT — -0,66%, SUI — -13,07%. Преимущество у MPT.

Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Sun Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MPT — 8,33%, SUI — 3,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?

Выручка MPT за TTM — 972,02 млн $, SUI — 2,31 млрд $. SUI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MPT или SUI?

Технический скоринг: MPT — 18/100, SUI — 43/100. SUI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPT или SUI?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией