Сравнение MPT vs STWD

Тикер 1

Тикер 2

MPT20

21STWD

Инвесторы часто выбирают между MPT и STWD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MPT крупнее в 2.4× (15,25 млрд $ vs 6,43 млрд $). MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STWD прибылен с P/E 16.45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. STWD генерирует прибыль с ROE 5.25%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. STWD предлагает более высокую дивидендную доходность (11.20% vs 6.65%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MPT сильнее: 53/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MPT и STWD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Medical Properties Trust, Inc.

MPTNYSE

5,16 $+0,05 $ (+0,98%)

Финансы · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,25 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.9

Качество

4.5

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Starwood Property Trust, Inc.

STWDNYSE

17,34 $+0,20 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,43 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.8

Качество

6.1

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MPTSTWD

Фундаментальный анализ

P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. STWD прибылен, P/E составляет 16.45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) STWD дешевле: 3.20 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 0.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. STWD генерирует прибыль с ROE 5.25%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPT — 2.15, STWD — 3.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MPTSTWD

Показатель	MPT	STWD
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.21	16.45
P/B	0.67	0.87
P/S	15.10	3.20
PEG	-0.07	1.55
EV/EBITDA	21.30	15.95
Рентабельность
ROE	-2.71%	5.25%
ROA	-0.85%	0.57%
Валовая маржа	82.13%	79.18%
Операц. маржа	56.95%	72.72%
Чистая маржа	-12.61%	17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.15	3.47
Текущая ликв.	11.12	0.31
Быстрая ликв.	11.12	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.65%	11.20%
Коэфф. выплат	-115.00%	240.97%
EPS	$-0.21	$1.04
Балансовая стоим.	$7.61	$21.81

Технический анализ

MPT набирает 53 из 100 по техническому скорингу, STWD — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPT — 53.7 (нейтральная зона), STWD — 44.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MPT выше на 4.4%, STWD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MPT выше SMA 200 (+2.2%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу MPT. Сила тренда по ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). STWD демонстрирует выраженный тренд, а MPT — нет. По бете STWD стабильнее (0.40 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает STWD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPTSTWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPT	STWD
Осцилляторы
RSI (14)	53.67	44.65
Stochastic %K	51.87	31.55
CCI (20)	22.65	-63.95
MFI	49.86	29.21
Williams %R	-48.13	-68.45
MACD гистограмма	-0.01	-0.08
Momentum (10)	-0.17	-0.71
Тренд
ADX	14.29	34.12
Цена vs EMA 9	+1.10%	+0.51%
Цена vs EMA 20	+1.34%	-0.90%
Цена vs SMA 50	+4.43%	-1.83%
Цена vs SMA 200	+2.22%	-6.15%
Объём
CMF	-0.08	-0.26
Volume Ratio	60.51	99.19
Волатильность и статистика
Beta	0.42	0.40
ATR %	3.05%	1.70%
Sharpe (1г)	0.35	-0.84
RS Rating	44.00	26.00
52w от хая	-20.25	-17.62
BB ширина	6.99	12.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MPT — 972,02 млн $, STWD — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: STWD зарабатывает 411,54 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MPT	STWD
Выручка	972,02 млн $	1,88 млрд $
Чистая прибыль	-277,05 млн $	411,54 млн $
EPS (TTM)	$-0.46	$1.22
Операц. Cash Flow	230,77 млн $	977,85 млн $
Free Cash Flow	230,77 млн $	708,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPT — 6.65%, STWD — 11.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPT платит дивиденды 14 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MPT	STWD
Див. доходность	6.65%	11.20%
Годовые дивиденды	$0.09	$0.48
Коэфф. выплат	-115.00%	240.97%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-39.60%	-24.21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPT — июле (+4.37%), для STWD — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPT — август (-3.35%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STWD: +2.20% против +0.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPT

+0.3

+3.8

-3.1

+0.8

+2.4

-3.3

+4.4

-3.4

-0.9

-2.5

+3.8

-1.4

STWD

+1.4

-0.3

-4.8

+3.1

+1.6

+0.8

+3.0

+1.4

-4.6

-0.6

+4.6

-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MPT или STWD?

ROE MPT — -2.71%, STWD — 5.25%. STWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MPT — 6.65%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

По объёму выручки: MPT — 972,02 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MPT или STWD?

Технический скоринг: MPT — 53/100, STWD — 18/100. MPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPT или STWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MPT выигрывает 20, STWD — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией