Сравнение MPT vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STAG прибылен с P/E 29.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) STAG оценён ниже: 8.48 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у STAG — 2.04. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STAG — 15.48, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как STAG показывает рентабельность 6.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2.15 vs 0.90 у STAG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 29.97 | |
| P/B | 0.67 | 2.04 | |
| P/S | 15.10 | 8.48 | |
| PEG | -0.07 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 6.95% | |
| ROA | -0.85% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 37.93% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 97.22% | |
| EPS | $-0.21 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $19.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 53/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MPT — 53.7, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. MPT и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MPT — 0.42, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 34.06 | |
| CCI (20) | 22.65 | -75.10 | |
| MFI | 49.86 | 43.07 | |
| Williams %R | -48.13 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.50 | |
| ATR % | 3.05% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 0.37 | |
| RS Rating | 44.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -4.75 | |
| BB ширина | 6.99 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MPT генерирует 972,02 млн $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как STAG генерирует прибыль (273,48 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MPT — 230,77 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPT | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MPT платит 6.65%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MPT — 14 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MPT | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 97.22% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MPT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.37%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPT — август (-3.35%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или STAG?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или STAG?
Что лучше купить — MPT или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией