Сравнение MPT vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-22,17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STAG прибылен с P/E 28,31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MPT оценён ниже: 2,75 против 8,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPT — 0,60, у STAG — 1,94. EV/EBITDA MPT — 12,77, у STAG — 14,78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MPT работает в убыток — ROE -2,70%, тогда как STAG показывает рентабельность 6,94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2,15 vs 0,96 у STAG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,17 | 28,31 | |
| P/B | 0,60 | 1,94 | |
| P/S | 2,75 | 8,06 | |
| PEG | -0,07 | 11,98 | |
| EV/EBITDA | 12,77 | 14,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,70% | 6,94% | |
| ROA | -0,85% | 3,30% | |
| Валовая маржа | 96,07% | 61,96% | |
| Операц. маржа | 56,95% | 37,58% | |
| Чистая маржа | -12,59% | 28,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,15 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 11,12 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 11,12 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,61% | 4,13% | |
| Коэфф. выплат | -159,15% | 97,98% | |
| EPS | -$0,21 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $19,41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MPT — 43,2, STAG — 32,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MPT на -3,1%, STAG на -5,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MPT — 15,8 (нет тренда), STAG — 24,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MPT — 0,27, STAG — 0,35. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | MPT | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,21 | 32,52 | |
| Stochastic %K | 15,58 | 2,62 | |
| CCI (20) | -52,59 | -133,80 | |
| MFI | 33,41 | 14,15 | |
| Williams %R | -84,42 | -97,38 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,49 | |
| Momentum (10) | -0,20 | -3,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,85 | 24,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,49% | -4,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,94% | -5,75% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,07% | -5,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,00% | -3,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 80,78 | 67,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 0,35 | |
| ATR % | 2,67% | 2,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 0,15 | |
| RS Rating | 48,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -28,90 | -13,64 | |
| BB ширина | 9,24 | 15,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MPT генерирует 972,02 млн $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STAG — +10,10%, MPT — -2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как STAG генерирует прибыль (273,48 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MPT — 230,77 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPT | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 845,18 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 273,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +44.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,46 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MPT платит 7,61%, STAG — 4,13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MPT — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MPT | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,61% | 4,13% | |
| Годовые дивиденды | $0,18 | $1,16 | |
| Коэфф. выплат | -159,15% | 97,98% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30,62% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MPT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,05%), STAG — в июле (+3,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPT — июнь (-3,62%), STAG — сентябрь (-3,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9,06% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или STAG?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или STAG?
Что лучше купить — MPT или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией