Сравнение MPT vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SBAC показывает P/E 21.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SBAC: 7.72 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SBAC — 17.87, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2.15 vs -3.24 у SBAC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 21.60 | |
| P/B | 0.67 | -4.63 | |
| P/S | 15.10 | 7.72 | |
| PEG | -0.07 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | -20.90% | |
| ROA | -0.85% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 47.63% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 48.34% | |
| EPS | $-0.21 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $-44.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MPT сильнее: 53/100 против 34/100 у SBAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPT составляет 53.7 (нейтральная зона), у SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MPT и SBAC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), SBAC — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SBAC менее волатилен — бета 0.18 против 0.42 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 42.81 | |
| CCI (20) | 22.65 | -79.28 | |
| MFI | 49.86 | 35.81 | |
| Williams %R | -48.13 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -2.10 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.18 | |
| ATR % | 3.05% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | -0.24 | |
| RS Rating | 44.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -14.57 | |
| BB ширина | 6.99 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPT — 972,02 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как SBAC генерирует прибыль (1,05 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MPT — 230,77 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPT | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
MPT и SBAC — дивидендные акции. Доходность: MPT — 6.65%, SBAC — 2.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MPT — 14 лет, SBAC — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MPT | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 48.34% | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPT приходится на июле (+4.37%), а SBAC — на апреле (+4.55%). Наименее удачные месяцы: MPT — август (-3.35%), SBAC — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +10.46% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — MPT или SBAC?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или SBA Communications Corporation?
Какая акция лучше по технике — MPT или SBAC?
Что лучше купить — MPT или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией