Сравнение MPT vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RYN показывает P/E 6.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 4.61 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RYN — 22.03, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как RYN показывает рентабельность 15.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2.15 vs 0.39 у RYN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MPT | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 6.76 | |
| P/B | 0.67 | 0.59 | |
| P/S | 15.10 | 4.61 | |
| PEG | -0.07 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 15.36% | |
| ROA | -0.85% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 5.56% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 71.03% | |
| EPS | $-0.21 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $34.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MPT сильнее: 53/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPT составляет 53.7 (нейтральная зона), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MPT торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как RYN ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MPT выше SMA 200 (+2.2%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу MPT. ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RYN менее волатилен — бета 0.39 против 0.42 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 34.72 | |
| CCI (20) | 22.65 | -71.24 | |
| MFI | 49.86 | 26.94 | |
| Williams %R | -48.13 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.39 | |
| ATR % | 3.05% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | -0.70 | |
| RS Rating | 44.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -26.01 | |
| BB ширина | 6.99 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPT — 972,02 млн $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как RYN генерирует прибыль (474,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MPT — 230,77 млн $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPT | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
MPT и RYN — дивидендные акции. Доходность: MPT — 6.65%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MPT — 14 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MPT | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 71.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPT приходится на июле (+4.37%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Наименее удачные месяцы: MPT — август (-3.35%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYN: +1.04% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или RYN?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Rayonier Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или RYN?
Что лучше купить — MPT или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией