Сравнение MPT vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. RITM прибылен, P/E составляет 7.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 0.92 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 21.30 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. RITM генерирует прибыль с ROE 8.69%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPT — 2.15, RITM — 4.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MPT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 7.09 | |
| P/B | 0.67 | 0.60 | |
| P/S | 15.10 | 0.92 | |
| PEG | -0.07 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 8.69% | |
| ROA | -0.85% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 38.95% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 90.52% | |
| EPS | $-0.21 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $17.07 | |
Технический анализ
MPT набирает 53 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPT — 53.7 (нейтральная зона), RITM — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MPT выше на 4.4%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MPT выше SMA 200 (+2.2%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу MPT. Сила тренда по ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). RITM демонстрирует выраженный тренд, а MPT — нет. По бете MPT стабильнее (0.42 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает MPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 34.69 | |
| CCI (20) | 22.65 | -110.39 | |
| MFI | 49.86 | 30.51 | |
| Williams %R | -48.13 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.84 | |
| ATR % | 3.05% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | -1.11 | |
| RS Rating | 44.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -27.24 | |
| BB ширина | 6.99 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPT — 972,02 млн $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RITM зарабатывает 681,45 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPT — 6.65%, RITM — 10.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPT платит дивиденды 14 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 90.52% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPT — июле (+4.37%), для RITM — июле (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPT — август (-3.35%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — MPT или RITM?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?
Какая акция лучше по технике — MPT или RITM?
Что лучше купить — MPT или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией