Сравнение MPT vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REG показывает P/E 22.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу REG: 8.36 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 2.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 17.62 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. REG генерирует прибыль с ROE 9.51%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как REG практически без долга (D/E 0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MPT | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 22.66 | |
| P/B | 0.67 | 2.13 | |
| P/S | 15.10 | 8.36 | |
| PEG | -0.07 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 9.51% | |
| ROA | -0.85% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 47.19% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 103.70% | |
| EPS | $-0.21 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $37.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 53/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MPT составляет 53.7 (нейтральная зона), у REG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPT на 4.4%, REG на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), REG — 21.3 (слабый тренд). REG менее волатилен — бета 0.31 против 0.42 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 51.23 | |
| CCI (20) | 22.65 | -38.19 | |
| MFI | 49.86 | 61.13 | |
| Williams %R | -48.13 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.31 | |
| ATR % | 3.05% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 0.16 | |
| RS Rating | 44.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -4.06 | |
| BB ширина | 6.99 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPT — 972,02 млн $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: REG зарабатывает 527,46 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPT | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
MPT и REG — дивидендные акции. Доходность: MPT — 6.65%, REG — 3.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MPT платит дивиденды 14 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPT | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 103.70% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPT приходится на июле (+4.37%), а REG — на ноябре (+4.36%). Слабые месяцы: для MPT — август (-3.35%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REG: +5.48% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — MPT или REG?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
Какая акция лучше по технике — MPT или REG?
Что лучше купить — MPT или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией