Сравнение MPT vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. PLD прибылен, P/E составляет 36.25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLD оценён ниже: 21.88 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. PLD генерирует прибыль с ROE 7.01%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как PLD практически без долга (D/E 0.65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 36.25 | |
| P/B | 0.67 | 2.52 | |
| P/S | 15.10 | 15.07 | |
| PEG | -0.07 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 7.01% | |
| ROA | -0.85% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 38.94% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 103.60% | |
| EPS | $-0.21 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $62.23 | |
Технический анализ
PLD набирает 60 из 100 по техническому скорингу, MPT — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPT — 53.7 (нейтральная зона), PLD — 59.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPT на 4.4%, PLD на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). По бете MPT стабильнее (0.42 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает MPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 91.01 | |
| CCI (20) | 22.65 | 89.50 | |
| MFI | 49.86 | 59.58 | |
| Williams %R | -48.13 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.17 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.64 | |
| ATR % | 3.05% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 1.16 | |
| RS Rating | 44.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -0.52 | |
| BB ширина | 6.99 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPT — 972,02 млн $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PLD зарабатывает 3,41 млрд $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPT — 6.65%, PLD — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPT платит дивиденды 14 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 103.60% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPT — июле (+4.37%), для PLD — июле (+5.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPT — август (-3.35%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или PLD?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Prologis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или PLD?
Что лучше купить — MPT или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией