Сравнение MPT vs PK

Тикер 1

Тикер 2

MPT18

21PK

Medical Properties Trust, Inc. (MPT) и Park Hotels & Resorts Inc. (PK) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MPT крупнее в 6.6× (15,25 млрд $ vs 2,31 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MPT — -24.21, PK — -10.54. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PK предлагает более высокую дивидендную доходность (8.78% vs 6.65%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PK сильнее: 60/100 против 53/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MPT и PK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Medical Properties Trust, Inc.

MPTNYSE

5,16 $+0,05 $ (+0,98%)

Финансы · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,25 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.9

Качество

4.5

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Park Hotels & Resorts Inc.

PKNYSE

11,46 $+0,07 $ (+0,61%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

9.2

Качество

3.7

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MPTPK

Фундаментальный анализ

Ни MPT (P/E -24.21), ни PK (P/E -10.54) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PK — 15.61, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPT — 2.15, у PK — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MPTPK

Показатель	MPT	PK
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.21	-10.54
P/B	0.67	0.73
P/S	15.10	0.91
PEG	-0.07	-0.06
EV/EBITDA	21.30	15.61
Рентабельность
ROE	-2.71%	-6.59%
ROA	-0.85%	-2.81%
Валовая маржа	82.13%	-2.88%
Операц. маржа	56.95%	11.33%
Чистая маржа	-12.61%	-8.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.15	1.31
Текущая ликв.	11.12	0.19
Быстрая ликв.	11.12	0.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.65%	8.78%
Коэфф. выплат	-115.00%	-92.56%
EPS	$-0.21	$-1.08
Балансовая стоим.	$7.61	$15.24

Технический анализ

PK набирает 60 из 100 по техническому скорингу, MPT — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPT — 53.7 (нейтральная зона), PK — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MPT и PK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), PK — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MPT стабильнее (0.42 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает MPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPTPK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPT	PK
Осцилляторы
RSI (14)	53.67	56.69
Stochastic %K	51.87	60.89
CCI (20)	22.65	45.34
MFI	49.86	55.72
Williams %R	-48.13	-39.11
MACD гистограмма	-0.01	-0.01
Momentum (10)	-0.17	0.17
Тренд
ADX	14.29	13.13
Цена vs EMA 9	+1.10%	+2.73%
Цена vs EMA 20	+1.34%	+2.64%
Цена vs SMA 50	+4.43%	+4.39%
Цена vs SMA 200	+2.22%	+3.30%
Объём
CMF	-0.08	-0.21
Volume Ratio	60.51	66.56
Волатильность и статистика
Beta	0.42	1.19
ATR %	3.05%	3.01%
Sharpe (1г)	0.35	0.23
RS Rating	44.00	44.00
52w от хая	-20.25	-8.07
BB ширина	6.99	7.04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MPT — 972,02 млн $, PK — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MPT — -277,05 млн $, PK — -283 млн $. PK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MPT — 230,77 млн $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MPT	PK
Выручка	972,02 млн $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	-277,05 млн $	-283 млн $
EPS (TTM)	$-0.46	$-1.42
Операц. Cash Flow	230,77 млн $	398 млн $
Free Cash Flow	230,77 млн $	102 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPT — 6.65%, PK — 8.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MPT — 14 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MPT	PK
Див. доходность	6.65%	8.78%
Годовые дивиденды	$0.09	$0.50
Коэфф. выплат	-115.00%	-92.56%
Лет выплат	14.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-39.60%	2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPT — июле (+4.37%), для PK — ноябре (+10.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MPT — август (-3.35%), PK — март (-7.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPT

+0.3

+3.8

-3.1

+0.8

+2.4

-3.3

+4.4

-3.4

-0.9

-2.5

+3.8

-1.4

+1.6

+0.5

-7.7

+3.3

+0.2

-4.9

-1.1

+2.4

-2.1

-2.6

+10.6

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MPT или PK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MPT — -2.71%, PK — -6.59%. Преимущество у MPT.

Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MPT — 6.65%, PK — 8.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?

Выручка MPT за TTM — 972,02 млн $, PK — 2,54 млрд $. PK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MPT или PK?

Технический скоринг: MPT — 53/100, PK — 60/100. PK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPT или PK?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу PK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией