ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MPT vs OHI

Тикер 1
Тикер 2
MPT12
30OHI
Инвесторы часто выбирают между MPT и OHI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OHI прибылен с P/E 23.02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. OHI генерирует прибыль с ROE 12.40%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPT предлагает более высокую дивидендную доходность (6.65% vs 5.47%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 53/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте OHI уверенно лидирует со счётом 30:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MPT
Medical Properties Trust, Inc.
MPTNYSE
5,16 $+0,05 $ (+0,98%)
Финансы · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,25 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
5.9
Качество
4.5
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
9.6
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
OHINYSE
48,26 $-0,73 $ (-1,49%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 14,37 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.9
Качество
7.7
Рост
7.7
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

MPTOHI

Фундаментальный анализ

P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. OHI прибылен, P/E составляет 23.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OHI дешевле: 11.78 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. OHI генерирует прибыль с ROE 12.40%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как OHI практически без долга (D/E 0.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MPTOHI
ПоказательMPTOHIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-24.2123.02
P/B0.672.80
P/S15.1011.78
PEG-0.070.76
EV/EBITDA21.3015.65
Рентабельность
ROE-2.71%12.40%
ROA-0.85%6.18%
Валовая маржа82.13%85.02%
Операц. маржа56.95%64.35%
Чистая маржа-12.61%51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.150.86
Текущая ликв.11.123.04
Быстрая ликв.11.123.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.65%5.47%
Коэфф. выплат-115.00%124.92%
EPS$-0.21$2.13
Балансовая стоим.$7.61$18.36

Технический анализ

OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MPT — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPT — 53.7 (нейтральная зона), OHI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPT на 4.4%, OHI на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). По бете OHI стабильнее (-0.10 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPTOHI
Общая оценка
53
76
Осцилляторы
58
56
Тренд
58
69
Объём
31
69
Волатильность
55
58
ИндикаторMPTOHIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6759.37
Stochastic %K51.8773.21
CCI (20)22.65118.05
MFI49.8651.39
Williams %R-48.13-26.79
MACD гистограмма-0.010.16
Momentum (10)-0.172.13
Тренд
ADX14.2912.63
Цена vs EMA 9+1.10%+0.48%
Цена vs EMA 20+1.34%+1.81%
Цена vs SMA 50+4.43%+4.12%
Цена vs SMA 200+2.22%+9.11%
Объём
CMF-0.080.11
Volume Ratio60.5181.17
Волатильность и статистика
Beta0.42-0.10
ATR %3.05%1.90%
Sharpe (1г)0.351.32
RS Rating44.0071.00
52w от хая-20.25-2.16
BB ширина6.997.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MPT — 972,02 млн $, OHI — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: OHI зарабатывает 590,11 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMPTOHIЛидер
Выручка972,02 млн $1,20 млрд $
Чистая прибыль-277,05 млн $590,11 млн $
EPS (TTM)$-0.46$2.02
Операц. Cash Flow230,77 млн $878,55 млн $
Free Cash Flow230,77 млн $878,55 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPT — 6.65%, OHI — 5.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPT платит дивиденды 14 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательMPTOHIЛидер
Див. доходность6.65%5.47%
Годовые дивиденды$0.09$1.34
Коэфф. выплат-115.00%124.92%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-39.60%-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPT — июле (+4.37%), для OHI — мае (+4.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPT — август (-3.35%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +0.97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MPT
+0.3
+3.8
-3.1
+0.8
+2.4
-3.3
+4.4
-3.4
-0.9
-2.5
+3.8
-1.4
OHI
+1.1
-1.3
-0.4
-1.0
+4.8
+1.3
+2.1
+4.0
-2.2
-0.5
+1.0
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MPT или OHI?
ROE MPT — -2.71%, OHI — 12.40%. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MPT — 6.65%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
По объёму выручки: MPT — 972,02 млн $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MPT или OHI?
Технический скоринг: MPT — 53/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MPT или OHI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MPT выигрывает 12, OHI — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией