Сравнение MPT vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. O прибылен, P/E составляет 50.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) O дешевле: 9.81 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у O — 1.44. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA O — 21.03, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как O показывает рентабельность 2.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2.15 vs 0.79 у O. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 50.26 | |
| P/B | 0.67 | 1.44 | |
| P/S | 15.10 | 9.81 | |
| PEG | -0.07 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 2.86% | |
| ROA | -0.85% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 29.27% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 197.14% | |
| EPS | $-0.21 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $45.58 | |
Технический анализ
MPT набирает 53 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPT — 53.7 (нейтральная зона), O — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MPT торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как O ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете O стабильнее (0.10 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 37.77 | |
| CCI (20) | 22.65 | -53.93 | |
| MFI | 49.86 | 54.87 | |
| Williams %R | -48.13 | -62.23 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.17 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | +3.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 59.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.10 | |
| ATR % | 3.05% | 1.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 0.40 | |
| RS Rating | 44.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -8.39 | |
| BB ширина | 6.99 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPT — 972,02 млн $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как O генерирует прибыль (1,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MPT — 230,77 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPT | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPT — 6.65%, O — 5.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MPT — 14 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MPT | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 197.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPT — июле (+4.37%), для O — январе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MPT — август (-3.35%), O — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — MPT или O?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Realty Income Corporation?
Какая акция лучше по технике — MPT или O?
Что лучше купить — MPT или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией