Сравнение MPT vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NSA прибылен с P/E 41.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NSA оценён ниже: 4.38 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. NSA генерирует прибыль с ROE 8.20%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPT — 2.15, NSA — 3.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 41.76 | |
| P/B | 0.67 | 3.59 | |
| P/S | 15.10 | 4.38 | |
| PEG | -0.07 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 8.20% | |
| ROA | -0.85% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 37.60% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 249.21% | |
| EPS | $-0.21 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $19.13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NSA: скоринг 69/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MPT — 53.7, NSA — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPT на 4.4%, NSA на 5.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), NSA — 18.8 (нет тренда). Волатильность: бета MPT — 0.42, NSA — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 64.51 | |
| CCI (20) | 22.65 | -9.45 | |
| MFI | 49.86 | 25.69 | |
| Williams %R | -48.13 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.89 | |
| ATR % | 3.05% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | 0.62 | |
| RS Rating | 44.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -2.81 | |
| BB ширина | 6.99 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MPT генерирует 972,02 млн $, NSA — 752,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NSA зарабатывает 73,78 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPT | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MPT платит 6.65%, NSA — 5.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MPT платит дивиденды 14 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPT | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 249.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MPT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.37%), NSA — в ноябре (+3.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MPT — август (-3.35%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — MPT или NSA?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
Какая акция лучше по технике — MPT или NSA?
Что лучше купить — MPT или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией