Сравнение MPT vs NNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NNN показывает P/E 22.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NNN: 9.21 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNN оценён ниже: 15.48 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. NNN генерирует прибыль с ROE 8.81%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPT — 2.15, NNN — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 22.11 | |
| P/B | 0.67 | 1.95 | |
| P/S | 15.10 | 9.21 | |
| PEG | -0.07 | -5.28 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 8.81% | |
| ROA | -0.85% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 81.38% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 63.13% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 41.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 115.78% | |
| EPS | $-0.21 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $23.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNN сильнее: 69/100 против 36/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPT составляет 46.6 (нейтральная зона), у NNN — 62.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPT на 3.4%, NNN на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPT — 15.7 (нет тренда), NNN — 17.3 (нет тренда). NNN менее волатилен — бета 0.14 против 0.41 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.62 | 62.89 | |
| Stochastic %K | 27.52 | 91.61 | |
| CCI (20) | -93.61 | 205.76 | |
| MFI | 31.61 | 53.48 | |
| Williams %R | -72.48 | -8.39 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.73 | 17.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.41% | +3.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.44% | +6.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 68.79 | 118.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.14 | |
| ATR % | 3.14% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.27 | |
| RS Rating | 44.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -21.02 | -1.59 | |
| BB ширина | 7.23 | 3.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPT — 972,02 млн $, NNN — 926,21 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NNN зарабатывает 389,78 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MPT генерирует 230,77 млн $, NNN — 667,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPT | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 926,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 389,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 667,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 667,13 млн $ |
Дивиденды
MPT и NNN — дивидендные акции. Доходность: MPT — 6.65%, NNN — 5.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MPT платит дивиденды 14 лет подряд, NNN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPT | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 115.78% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | -10.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPT приходится на июле (+4.37%), а NNN — на ноябре (+2.95%). Слабые месяцы: для MPT — август (-3.35%), для NNN — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNN: +3.02% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или NNN?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и NNN REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или NNN REIT, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или NNN?
Что лучше купить — MPT или NNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией