Сравнение MPT vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. MRP прибылен, P/E составляет 9.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MRP дешевле: 5.99 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MRP — 10.90, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как MRP показывает рентабельность 7.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2.15 vs 0.42 у MRP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MPT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.21 | 9.92 | |
| P/B | 0.67 | 0.78 | |
| P/S | 15.10 | 5.99 | |
| PEG | -0.07 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.30 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.71% | 7.90% | |
| ROA | -0.85% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 82.13% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 56.95% | 85.10% | |
| Чистая маржа | -12.61% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.15 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 11.12 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 11.12 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.65% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 91.44% | |
| EPS | $-0.21 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $7.61 | $35.26 | |
Технический анализ
MPT набирает 53 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPT — 53.7 (нейтральная зона), MRP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MPT торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MPT выше SMA 200 (+2.2%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу MPT. ADX: MPT — 14.3 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MPT стабильнее (0.42 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает MPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.67 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 51.87 | 28.39 | |
| CCI (20) | 22.65 | -52.87 | |
| MFI | 49.86 | 28.90 | |
| Williams %R | -48.13 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.29 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.43% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.22% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 60.51 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.82 | |
| ATR % | 3.05% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.35 | -0.18 | |
| RS Rating | 44.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -20.25 | -23.47 | |
| BB ширина | 6.99 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPT — 972,02 млн $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как MRP генерирует прибыль (379,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MPT — 230,77 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPT — 6.65%, MRP — 10.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MPT — 14 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MPT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.65% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | -115.00% | 91.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPT — июле (+4.37%), для MRP — августе (+17.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MPT — август (-3.35%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или MRP?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или MRP?
Что лучше купить — MPT или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией