Сравнение MPT vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-22,65) — компания генерирует убытки. MRP прибылен, P/E составляет 10,10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MPT дешевле: 2,81 против 5,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MPT — 0,62, у MRP — 0,82. EV/EBITDA MRP — 10,60, у MPT — 12,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MPT работает в убыток — ROE -2,70%, тогда как MRP показывает рентабельность 8,13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2,15 vs 0,42 у MRP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,65 | 10,10 | |
| P/B | 0,62 | 0,82 | |
| P/S | 2,81 | 5,88 | |
| PEG | -0,07 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 12,83 | 10,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,70% | 8,13% | |
| ROA | -0,85% | 4,90% | |
| Валовая маржа | 96,07% | 48,49% | |
| Операц. маржа | 56,95% | 85,11% | |
| Чистая маржа | -12,59% | 62,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,15 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 11,12 | 0,07 | |
| Быстрая ликв. | 11,12 | 0,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,45% | 10,39% | |
| Коэфф. выплат | -159,15% | 128,32% | |
| EPS | -$0,21 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $35,25 | |
Технический анализ
MRP набирает 53 из 100 по техническому скорингу, MPT — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPT — 49,9 (нейтральная зона), MRP — 52,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRP выше на 0,7%, MPT — ниже на -0,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MPT — 15,2 (нет тренда), MRP — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MPT стабильнее (0,28 vs 0,77).
| Индикатор | MPT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,89 | 52,55 | |
| Stochastic %K | 41,56 | 52,26 | |
| CCI (20) | -35,27 | 72,99 | |
| MFI | 41,25 | 51,48 | |
| Williams %R | -58,44 | -47,74 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -0,14 | 0,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,24 | 12,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,52% | +0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,17% | +0,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,77% | +0,66% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,98% | -2,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 110,11 | 67,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,28 | 0,77 | |
| ATR % | 2,65% | 2,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | -0,34 | |
| RS Rating | 49,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -27,36 | -19,50 | |
| BB ширина | 8,39 | 6,49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPT — 972,02 млн $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как MRP генерирует прибыль (379,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MPT — 230,77 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 972,02 млн $ | 600,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | — | — |
| Чистая прибыль | -277,05 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,46 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | 230,77 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,77 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPT — 7,45%, MRP — 10,39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MPT — 13 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MPT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,45% | 10,39% | |
| Годовые дивиденды | $0,18 | $2,28 | |
| Коэфф. выплат | -159,15% | 128,32% | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30,62% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPT — июле (+4,05%), для MRP — августе (+17,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MPT — июнь (-3,62%), MRP — октябрь (-4,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medical Properties Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPT или MRP?
Какие дивиденды у Medical Properties Trust, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medical Properties Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPT или MRP?
Что лучше купить — MPT или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией