Сравнение MPLX vs WMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPLX с P/E 12.00 (у WMB — 33.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MPLX дешевле: 4.55 против 7.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPLX дешевле: 4.01 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPLX оценён ниже: 11.55 vs 17.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.27% против 22.37% у WMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MPLX — 37.99%, WMB — 23.82%. У MPLX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPLX — 1.86, WMB — 2.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WMB ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPLX | WMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.00 | 33.55 | |
| P/B | 4.01 | 7.33 | |
| P/S | 4.55 | 7.99 | |
| PEG | 1.73 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | 11.55 | 17.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.27% | 22.37% | |
| ROA | 10.94% | 4.77% | |
| Валовая маржа | 48.98% | 62.85% | |
| Операц. маржа | 44.04% | 38.79% | |
| Чистая маржа | 37.99% | 23.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.86 | 2.33 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.55% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 108.94% | 87.14% | |
| EPS | $4.62 | $2.32 | |
| Балансовая стоим. | $14.06 | $12.40 | |
Технический анализ
WMB набирает 80 из 100 по техническому скорингу, MPLX — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MPLX — 49.1 (нейтральная зона), WMB — 62.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WMB торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как MPLX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MPLX — 15.5 (нет тренда), WMB — 22.7 (слабый тренд). По бете WMB стабильнее (0.07 vs 0.10). Значение ниже 0.8 делает WMB защитной акцией.
| Индикатор | MPLX | WMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.06 | 61.97 | |
| Stochastic %K | 49.64 | 73.51 | |
| CCI (20) | 25.45 | 127.64 | |
| MFI | 40.84 | 55.92 | |
| Williams %R | -50.36 | -26.49 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.44 | |
| Momentum (10) | -0.22 | 4.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 22.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.30% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.03% | +2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.60% | +5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.05% | +19.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 52.47 | 89.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.07 | |
| ATR % | 1.96% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.16 | |
| RS Rating | 50.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -7.55 | -3.19 | |
| BB ширина | 5.76 | 12.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPLX — 11,82 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MPLX — 4,91 млрд $, WMB — 2,62 млрд $. MPLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPLX генерирует 4,10 млрд $, WMB — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPLX | WMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,82 млрд $ | 11,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,91 млрд $ | 2,62 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 5,91 млрд $ | 5,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,10 млрд $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPLX — 7.55%, WMB — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPLX платит дивиденды 13 лет подряд, WMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPLX — 108.94%, WMB — 87.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MPLX | WMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.55% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $2.15 | $1.05 | |
| Коэфф. выплат | 108.94% | 87.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.42% | -8.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPLX — апреле (+6.51%), для WMB — апреле (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPLX — март (-3.30%), для WMB — декабрь (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMB: +13.39% против +4.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MPLX Lp или The Williams Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPLX или WMB?
Какие дивиденды у MPLX Lp и The Williams Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MPLX Lp или The Williams Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — MPLX или WMB?
Какая акция лучше по технике — MPLX или WMB?
Что лучше купить — MPLX или WMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией