Сравнение MPLX vs VVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPLX торгуется с P/E 12.00, тогда как VVV — с P/E 45.40. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу VVV: 2.28 vs 4.55 у MPLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPLX дешевле: 4.01 против 12.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPLX оценён ниже: 11.55 vs 14.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MPLX составляет 33.27%, что превышает показатель VVV (28.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MPLX впереди: 37.99% против 5.03% у VVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPLX — 1.86, VVV — 5.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPLX | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.00 | 45.40 | |
| P/B | 4.01 | 12.02 | |
| P/S | 4.55 | 2.28 | |
| PEG | 1.73 | 0.81 | |
| EV/EBITDA | 11.55 | 14.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.27% | 28.49% | |
| ROA | 10.94% | 2.73% | |
| Валовая маржа | 48.98% | 38.45% | |
| Операц. маржа | 44.04% | 17.93% | |
| Чистая маржа | 37.99% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.86 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.55% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 108.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.62 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $14.06 | $2.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MPLX сильнее: 53/100 против 37/100 у VVV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPLX составляет 49.1 (нейтральная зона), у VVV — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MPLX на -1.6%, VVV на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MPLX выше SMA 200 (+3.0%), VVV — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу MPLX. Сила тренда по ADX: MPLX — 15.5 (нет тренда), VVV — 10.2 (нет тренда). MPLX менее волатилен — бета 0.10 против 0.86 у VVV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPLX | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.06 | 49.33 | |
| Stochastic %K | 49.64 | 31.84 | |
| CCI (20) | 25.45 | -6.47 | |
| MFI | 40.84 | 64.84 | |
| Williams %R | -50.36 | -68.16 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.22 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.30% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.03% | -0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.60% | -0.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.05% | -3.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 52.47 | 59.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.86 | |
| ATR % | 1.96% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -0.04 | |
| RS Rating | 50.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -7.55 | -19.62 | |
| BB ширина | 5.76 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPLX — 11,82 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MPLX — 4,91 млрд $, VVV — 210,70 млн $. MPLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPLX генерирует 4,10 млрд $, VVV — 38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPLX | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,82 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,91 млрд $ | 210,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $1.65 | |
| Операц. Cash Flow | 5,91 млрд $ | 297,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,10 млрд $ | 38 млн $ |
Дивиденды
MPLX выплачивает дивиденды с доходностью 7.55% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MPLX платит дивиденды 13 лет подряд, VVV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MPLX | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.55% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.15 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 108.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.42% | 17.68% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPLX приходится на апреле (+6.51%), а VVV — на ноябре (+5.16%). Слабые месяцы: для MPLX — март (-3.30%), для VVV — март (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VVV: +9.35% против +4.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MPLX Lp или Valvoline Inc.?
У кого выше рентабельность — MPLX или VVV?
Какие дивиденды у MPLX Lp и Valvoline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MPLX Lp или Valvoline Inc.?
У кого выше маржинальность — MPLX или VVV?
Какая акция лучше по технике — MPLX или VVV?
Что лучше купить — MPLX или VVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией