Сравнение MPLX vs VG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MPLX оценён рынком дешевле: 12.00 против 12.97 у VG (разница составляет 7.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VG: 2.23 vs 4.55 у MPLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA VG — 11.61, у MPLX — 11.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VG — 35.62%, у MPLX — 33.27%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MPLX удерживает чистую маржу на уровне 37.99%, опережая VG (17.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPLX — 1.86, у VG — 4.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPLX | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.00 | 12.97 | |
| P/B | 4.01 | 3.90 | |
| P/S | 4.55 | 2.23 | |
| PEG | 1.73 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 11.55 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.27% | 35.62% | |
| ROA | 10.94% | 4.73% | |
| Валовая маржа | 48.98% | 44.58% | |
| Операц. маржа | 44.04% | 34.05% | |
| Чистая маржа | 37.99% | 17.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.86 | 4.24 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.55% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 108.94% | 17.08% | |
| EPS | $4.62 | $1.08 | |
| Балансовая стоим. | $14.06 | $5.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VG сильнее: 78/100 против 53/100 у MPLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MPLX составляет 49.1 (нейтральная зона), у VG — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VG выше на 2.8%, MPLX — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MPLX — 15.5 (нет тренда), VG — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VG менее волатилен — бета -0.18 против 0.10 у MPLX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPLX | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.06 | 56.20 | |
| Stochastic %K | 49.64 | 77.31 | |
| CCI (20) | 25.45 | 130.90 | |
| MFI | 40.84 | 59.88 | |
| Williams %R | -50.36 | -22.69 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.26 | |
| Momentum (10) | -0.22 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 18.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.30% | +3.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.03% | +6.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.60% | +2.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.05% | +28.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 52.47 | 77.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | -0.18 | |
| ATR % | 1.96% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.72 | |
| RS Rating | 50.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -7.55 | -28.05 | |
| BB ширина | 5.76 | 29.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPLX — 11,82 млрд $, VG — 13,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MPLX — 4,91 млрд $, VG — 2,70 млрд $. MPLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MPLX — 4,10 млрд $, VG — -6,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPLX | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,82 млрд $ | 13,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,91 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 5,91 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,10 млрд $ | -6,80 млрд $ |
Дивиденды
MPLX и VG — дивидендные акции. Доходность: MPLX — 7.55%, VG — 0.49%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MPLX — 13 лет, VG — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPLX — 108.94%, VG — 17.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MPLX | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.55% | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | $2.15 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 108.94% | 17.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.42% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPLX приходится на апреле (+6.51%), а VG — на мае (+32.99%). Наименее удачные месяцы: MPLX — март (-3.30%), VG — октябрь (-41.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VG: +5.28% против +4.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MPLX Lp или Venture Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPLX или VG?
Какие дивиденды у MPLX Lp и Venture Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MPLX Lp или Venture Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — MPLX или VG?
Какая акция лучше по технике — MPLX или VG?
Что лучше купить — MPLX или VG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией