Сравнение MPC vs VVV

Тикер 1

Тикер 2

MPC36

6VVV

Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valvoline Inc. (VVV) представляют одну индустрию — «Нефтегазовая дистрибуция». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MPC крупнее в 17.1× (72,53 млрд $ vs 4,24 млрд $). По мультипликатору P/E MPC оценён рынком дешевле: 16.45 против 45.40 у VVV (разница составляет 63.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует VVV (28.49% vs 27.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VVV — 5.03%, у MPC — 3.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MPC выплачивает дивиденды с доходностью 1.51% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MPC набирает 79 из 100 по техническому скорингу, VVV — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MPC уверенно лидирует со счётом 36:6. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Marathon Petroleum Corporation

MPCNYSE

248,43 $-9,94 $ (-3,85%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 72,53 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.6

Качество

5.9

Рост

6.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Valvoline Inc.

VVVNYSE

33,22 $-0,05 $ (-0,15%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 4,24 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

3.5

Качество

5.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MPCVVV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPC с P/E 16.45 (у VVV — 45.40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MPC оценён ниже: 0.56 против 2.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPC — 4.55, у VVV — 12.02. EV/EBITDA MPC — 8.69, у VVV — 14.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VVV — 28.49%, у MPC — 27.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VVV удерживает чистую маржу на уровне 5.03%, опережая MPC (3.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPC — 2.05, у VVV — 5.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MPCVVV

Показатель	MPC	VVV
Мультипликаторы оценки
P/E	16.45	45.40
P/B	4.55	12.02
P/S	0.56	2.28
PEG	0.14	0.81
EV/EBITDA	8.69	14.69
Рентабельность
ROE	27.33%	28.49%
ROA	5.25%	2.73%
Валовая маржа	8.80%	38.45%
Операц. маржа	5.02%	17.93%
Чистая маржа	3.41%	5.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.05	5.75
Текущая ликв.	1.18	0.73
Быстрая ликв.	0.73	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	0.00%
Коэфф. выплат	24.83%	0.00%
EPS	$15.70	$0.73
Балансовая стоим.	$79.41	$2.77

Технический анализ

Техническая картина в пользу MPC: скоринг 79/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MPC — 61.8, VVV — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. MPC торгуется выше SMA 50 (8.6%), тогда как VVV ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MPC выше SMA 200 (+30.8%), VVV — ниже (-3.4%). Долгосрочный тренд в пользу MPC. ADX: MPC — 25.0 (выраженный тренд), VVV — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MPC — 0.05, VVV — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPCVVV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPC	VVV
Осцилляторы
RSI (14)	61.82	49.61
Stochastic %K	80.68	32.72
CCI (20)	99.38	-37.10
MFI	63.91	60.85
Williams %R	-19.32	-67.28
MACD гистограмма	1.02	-0.02
Momentum (10)	12.59	-0.90
Тренд
ADX	25.01	10.53
Цена vs EMA 9	+1.53%	+0.63%
Цена vs EMA 20	+4.28%	+0.11%
Цена vs SMA 50	+8.59%	-0.76%
Цена vs SMA 200	+30.76%	-3.36%
Объём
CMF	0.30	-0.01
Volume Ratio	83.79	57.56
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.84
ATR %	3.31%	4.00%
Sharpe (1г)	1.50	-0.21
RS Rating	84.00	36.00
52w от хая	-2.19	-19.50
BB ширина	18.95	12.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MPC генерирует 132,70 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MPC — 4,05 млрд $, VVV — 210,70 млн $. MPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MPC — 4,77 млрд $, VVV — 38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MPC	VVV
Выручка	132,70 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	4,05 млрд $	210,70 млн $
EPS (TTM)	$13.27	$1.65
Операц. Cash Flow	8,25 млрд $	297,20 млн $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	38 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MPC обеспечивает 1.51% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MPC — 13 лет, VVV — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MPC	VVV
Див. доходность	1.51%	—
Годовые дивиденды	$2.00	$0.50
Коэфф. выплат	24.83%	—
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.92%	17.68%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MPC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.34%), VVV — в ноябре (+5.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPC — декабрь (-2.31%), VVV — март (-3.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +19.60% против +9.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPC

+2.2

+1.0

+4.2

+2.1

-0.1

+4.3

+2.2

+1.6

+1.5

+1.8

-2.3

VVV

+3.9

-0.7

-4.0

+2.9

+3.7

+2.0

+1.9

-2.7

-1.7

-1.1

+5.2

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или Valvoline Inc.?

Мультипликатор P/E у Marathon Petroleum Corporation ниже (16.45 vs 45.40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MPC или VVV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MPC — 27.33%, VVV — 28.49%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и Valvoline Inc.?

Marathon Petroleum Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.51%. Valvoline Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или Valvoline Inc.?

Выручка MPC за TTM — 132,70 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. MPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MPC или VVV?

Чистая маржа MPC — 3.41%, VVV — 5.03%. VVV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MPC или VVV?

Технический скоринг: MPC — 79/100, VVV — 42/100. MPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPC или VVV?

Однозначного ответа нет. Счёт 36:6 в пользу MPC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией