Сравнение MPC vs VVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPC с P/E 13,63 (у VVV — 41,28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MPC оценён ниже: 0,75 против 1,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPC — 6,04, у VVV — 9,37. EV/EBITDA MPC — 8,14, у VVV — 10,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPC — 48,71%, у VVV — 28,67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MPC удерживает чистую маржу на уровне 5,56%, опережая VVV (5,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MPC — 1,80, у VVV — 4,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPC | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,63 | 41,28 | |
| P/B | 6,04 | 9,37 | |
| P/S | 0,75 | 1,98 | |
| PEG | 0,04 | -0,63 | |
| EV/EBITDA | 8,14 | 10,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,71% | 28,67% | |
| ROA | 9,07% | 2,92% | |
| Валовая маржа | 11,62% | 38,28% | |
| Операц. маржа | 7,95% | 17,86% | |
| Чистая маржа | 5,56% | 5,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,80 | 4,75 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 0,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,01% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,57% | 0,00% | |
| EPS | $29,40 | $0,79 | |
| Балансовая стоим. | $88,38 | $3,26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MPC: скоринг 77/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MPC — 74,4, VVV — 27,8. MPC в зоне зона перекупленности, а VVV — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MPC торгуется выше SMA 50 (18,9%), тогда как VVV ниже этой средней (-14,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MPC выше SMA 200 (+61,3%), VVV — ниже (-11,2%). Долгосрочный тренд в пользу MPC. ADX: MPC — 47,5 (выраженный тренд), VVV — 35,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MPC — -0,18, VVV — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | MPC | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,41 | 27,81 | |
| Stochastic %K | 78,55 | 16,02 | |
| CCI (20) | 120,35 | -109,00 | |
| MFI | 79,72 | 20,93 | |
| Williams %R | -21,45 | -83,98 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 32,39 | -1,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47,46 | 35,16 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,98% | -2,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,20% | -5,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,89% | -14,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +61,29% | -11,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 103,42 | 131,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,18 | 0,68 | |
| ATR % | 2,87% | 2,87% | |
| Sharpe (1г) | 2,37 | -0,91 | |
| RS Rating | 94,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -3,22 | -26,08 | |
| BB ширина | 16,44 | 15,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MPC генерирует 132,70 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VVV — +5,60%, MPC — -4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MPC — 4,05 млрд $, VVV — 210,70 млн $. MPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MPC — 4,77 млрд $, VVV — 38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPC | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 132,70 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.40% | +5.60% | |
| Чистая прибыль | 4,05 млрд $ | 210,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.50% | -0.40% | |
| EPS (TTM) | $13,27 | $1,65 | |
| Операц. Cash Flow | 8,25 млрд $ | 297,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | 38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MPC обеспечивает 1,01% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MPC — 13 лет, VVV — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MPC — +5,28%, VVV — +17,68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | MPC | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,01% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,00 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 13,57% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,28% | 17,68% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MPC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,71%), VVV — в ноябре (+5,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPC — декабрь (-2,31%), VVV — август (-4,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +22,53% против +9,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или Valvoline Inc.?
У кого выше рентабельность — MPC или VVV?
Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и Valvoline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или Valvoline Inc.?
У кого выше маржинальность — MPC или VVV?
Какая акция лучше по технике — MPC или VVV?
Что лучше купить — MPC или VVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией