Сравнение MPC vs VNOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VNOM отрицательный (-188.00) — компания генерирует убытки. MPC прибылен, P/E составляет 16.45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MPC оценён ниже: 0.56 против 10.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VNOM — 1.69, у MPC — 4.55. EV/EBITDA MPC — 8.69, у VNOM — 17.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNOM отрицательный (-1.05%), что говорит об убыточности. MPC генерирует прибыль с ROE 27.33%. По этому критерию преимущество однозначно. VNOM убыточен — чистая маржа -2.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MPC значительно выше: D/E 2.05 vs 0.31 у VNOM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MPC | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | -188.00 | |
| P/B | 4.55 | 1.69 | |
| P/S | 0.56 | 10.72 | |
| PEG | 0.14 | 1.81 | |
| EV/EBITDA | 8.69 | 17.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.33% | -1.05% | |
| ROA | 5.25% | -0.38% | |
| Валовая маржа | 8.80% | 46.31% | |
| Операц. маржа | 5.02% | 43.05% | |
| Чистая маржа | 3.41% | -2.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.05 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 6.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 6.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 24.83% | -745.65% | |
| EPS | $15.70 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $79.41 | $57.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MPC: скоринг 79/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MPC — 61.8, VNOM — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. MPC и VNOM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.6% и +1.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MPC — 25.0 (выраженный тренд), VNOM — 12.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MPC — 0.05, VNOM — 0.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPC | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.82 | 49.22 | |
| Stochastic %K | 80.68 | 32.08 | |
| CCI (20) | 99.38 | -25.53 | |
| MFI | 63.91 | 39.63 | |
| Williams %R | -19.32 | -67.92 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 12.59 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.01 | 12.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.53% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.59% | +1.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.76% | +15.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 83.79 | 148.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.18 | |
| ATR % | 3.31% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | 0.46 | |
| RS Rating | 84.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -2.19 | -6.71 | |
| BB ширина | 18.95 | 8.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MPC генерирует 132,70 млрд $, VNOM — 1,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MPC зарабатывает 4,05 млрд $, а VNOM фиксирует убыток (-68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MPC — 4,77 млрд $, VNOM — -1,37 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPC | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 132,70 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,05 млрд $ | -68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.27 | $-0.48 | |
| Операц. Cash Flow | 8,25 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | -1,37 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MPC платит 1.51%, VNOM — 3.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MPC — 13 лет, VNOM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MPC | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 24.83% | -745.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.92% | 1.76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MPC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.34%), VNOM — в апреле (+6.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPC — декабрь (-2.31%), VNOM — март (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +19.60% против +16.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или Viper Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPC или VNOM?
Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и Viper Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или Viper Energy, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MPC или VNOM?
Что лучше купить — MPC или VNOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией