Сравнение MPC vs VG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VG торгуется с P/E 12.97, тогда как MPC — с P/E 16.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MPC дешевле: 0.56 против 2.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MPC оценён ниже: 8.69 vs 11.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.62% против 27.33% у MPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VG — 17.22%, MPC — 3.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPC — 2.05, VG — 4.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPC | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | 12.97 | |
| P/B | 4.55 | 3.90 | |
| P/S | 0.56 | 2.23 | |
| PEG | 0.14 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 8.69 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.33% | 35.62% | |
| ROA | 5.25% | 4.73% | |
| Валовая маржа | 8.80% | 44.58% | |
| Операц. маржа | 5.02% | 34.05% | |
| Чистая маржа | 3.41% | 17.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.05 | 4.24 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 24.83% | 17.08% | |
| EPS | $15.70 | $1.08 | |
| Балансовая стоим. | $79.41 | $5.01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MPC — 61.8 (нейтральная зона), VG — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPC на 8.6%, VG на 2.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPC — 25.0 (выраженный тренд), VG — 18.9 (нет тренда). По бете VG стабильнее (-0.18 vs 0.05). Значение ниже 0.8 делает VG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPC | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.82 | 56.20 | |
| Stochastic %K | 80.68 | 77.31 | |
| CCI (20) | 99.38 | 130.90 | |
| MFI | 63.91 | 59.88 | |
| Williams %R | -19.32 | -22.69 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | 0.26 | |
| Momentum (10) | 12.59 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.01 | 18.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.53% | +3.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | +6.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.59% | +2.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.76% | +28.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 83.79 | 77.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | -0.18 | |
| ATR % | 3.31% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | 0.72 | |
| RS Rating | 84.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -2.19 | -28.05 | |
| BB ширина | 18.95 | 29.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPC — 132,70 млрд $, VG — 13,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MPC — 4,05 млрд $, VG — 2,70 млрд $. MPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPC генерирует 4,77 млрд $, VG — -6,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPC | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 132,70 млрд $ | 13,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,05 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.27 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 8,25 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | -6,80 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPC — 1.51%, VG — 0.49%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPC платит дивиденды 13 лет подряд, VG — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPC — 24.83%, VG — 17.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MPC | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 24.83% | 17.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPC — июле (+4.34%), для VG — мае (+32.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPC — декабрь (-2.31%), для VG — октябрь (-41.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +19.60% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или Venture Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPC или VG?
Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и Venture Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или Venture Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — MPC или VG?
Какая акция лучше по технике — MPC или VG?
Что лучше купить — MPC или VG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией