Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MPC vs TRGP

Тикер 1

Тикер 2

MPC23

21TRGP

MPC против TRGP — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MPC крупнее в 1,5× (87,36 млрд $ vs 57,57 млрд $). По мультипликатору P/E MPC оценён рынком дешевле: 10,30 против 25,47 у TRGP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала TRGP составляет 72,08%, что превышает показатель MPC (48,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRGP впереди: 13,49% против 5,56% у MPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TRGP составляет 1,68%, у MPC — 1,31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MPC набирает 57 из 100 по техническому скорингу, TRGP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Marathon Petroleum Corporation

MPCNYSE

$299,25+$1,50 (+0,50%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 87,36 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.3

Качество

7.4

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Targa Resources Corp.

TRGPNYSE

$268,23+$8,12 (+3,12%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 57,57 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.1

Качество

6.4

Рост

7.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MPCTRGP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPC с P/E 10,30 (у TRGP — 25,47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MPC оценён ниже: 0,57 против 3,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPC дешевле: 4,56 против 15,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPC оценён ниже: 6,53 vs 16,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72,08% против 48,71% у MPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRGP — 13,49%, MPC — 5,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPC — 1,80, TRGP — 5,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRGP ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MPCTRGP

Показатель	MPC	TRGP
Мультипликаторы оценки
P/E	10,30	25,47
P/B	4,56	15,77
P/S	0,57	3,43
PEG	0,03	0,51
EV/EBITDA	6,53	16,04
Рентабельность
ROE	48,71%	72,08%
ROA	9,07%	7,94%
Валовая маржа	11,62%	36,56%
Операц. маржа	7,95%	23,13%
Чистая маржа	5,56%	13,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,80	5,35
Текущая ликв.	1,25	0,77
Быстрая ликв.	0,89	0,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,31%	1,68%
Коэфф. выплат	13,57%	50,35%
EPS	$29,40	$10,53
Балансовая стоим.	$88,38	$17,65

Технический анализ

Техническая картина в пользу MPC: скоринг 57/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MPC — 51,6, TRGP — 48,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MPC выше на 7,6%, TRGP — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MPC — 32,3 (выраженный тренд), TRGP — 22,0 (слабый тренд). Волатильность: бета TRGP — -0,12, MPC — -0,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPCTRGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPC	TRGP
Осцилляторы
RSI (14)	51,63	48,23
Stochastic %K	16,63	33,42
CCI (20)	-87,97	-58,49
MFI	41,76	49,35
Williams %R	-83,37	-66,58
MACD гистограмма	-3,10	-1,74
Momentum (10)	-13,02	-17,35
Тренд
ADX	32,27	21,98
Цена vs EMA 9	-2,27%	+0,34%
Цена vs EMA 20	-0,81%	-0,65%
Цена vs SMA 50	+7,57%	-0,28%
Цена vs SMA 200	+33,77%	+20,23%
Объём
CMF	0,03	-0,09
Volume Ratio	74,37	177,57
Волатильность и статистика
Beta	-0,08	-0,12
ATR %	3,32%	2,82%
Sharpe (1г)	1,73	1,65
RS Rating	87,00	82,00
52w от хая	-8,46	-7,72
BB ширина	11,04	12,17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MPC генерирует 132,70 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TRGP — +3,10%, MPC — -4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MPC — 4,05 млрд $, TRGP — 1,84 млрд $. MPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPC генерирует 4,77 млрд $, TRGP — 584,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MPC	TRGP
Выручка	132,70 млрд $	17,14 млрд $
Рост выручки (г/г)	-4.40%	+3.10%
Чистая прибыль	4,05 млрд $	1,84 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+17.50%	+45.30%
EPS (TTM)	$13,27	$8,54
Операц. Cash Flow	8,25 млрд $	3,92 млрд $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	584,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MPC платит 1,31%, TRGP — 1,68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MPC платит дивиденды 13 лет подряд, TRGP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MPC — +5,28%, TRGP — +54,31%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPC — 13,57%, TRGP — 50,35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MPC	TRGP
Див. доходность	1,31%	1,68%
Годовые дивиденды	$3,00	$3,50
Коэфф. выплат	13,57%	50,35%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	5,28%	54,31%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MPC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,71%), TRGP — в апреле (+14,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MPC — декабрь (-2,31%), для TRGP — март (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRGP: +39,50% против +20,77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPC

+2,2

+1,0

+4,2

+2,0

-0,2

+5,7

+2,2

+1,6

+1,5

+1,8

-2,3

TRGP

+2,1

+3,9

-3,3

+14,0

+4,0

+2,6

+0,7

+3,1

+1,9

+0,3

+9,1

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или Targa Resources Corp.?

Мультипликатор P/E у Marathon Petroleum Corporation ниже (10,30 vs 25,47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MPC или TRGP?

ROE MPC — 48,71%, TRGP — 72,08%. TRGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и Targa Resources Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MPC — 1,31%, TRGP — 1,68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или Targa Resources Corp.?

По объёму выручки: MPC — 132,70 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MPC или TRGP?

Чистая маржа MPC — 5,56%, TRGP — 13,49%. TRGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MPC или TRGP?

Технический скоринг: MPC — 57/100, TRGP — 29/100. MPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPC или TRGP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MPC выигрывает 23, TRGP — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией