Сравнение MPC vs TRGP

Тикер 1

Тикер 2

MPC21

17TRGP

MPC против TRGP — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E MPC оценён рынком дешевле: 16.45 против 27.38 у TRGP (разница составляет 39.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала TRGP составляет 73.92%, что превышает показатель MPC (27.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRGP впереди: 12.98% против 3.41% у MPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TRGP составляет 1.57%, у MPC — 1.51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 79/100 и 83/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Marathon Petroleum Corporation

MPCNYSE

248,43 $-9,94 $ (-3,85%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 72,53 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.6

Качество

5.9

Рост

6.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Targa Resources Corp.

TRGPNYSE

270,24 $-0,45 $ (-0,17%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 58,01 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.2

Качество

6.1

Рост

7.5

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MPCTRGP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPC с P/E 16.45 (у TRGP — 27.38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MPC оценён ниже: 0.56 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPC дешевле: 4.55 против 18.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPC оценён ниже: 8.69 vs 14.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 73.92% против 27.33% у MPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRGP — 12.98%, MPC — 3.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPC — 2.05, TRGP — 6.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRGP ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MPCTRGP

Показатель	MPC	TRGP
Мультипликаторы оценки
P/E	16.45	27.38
P/B	4.55	18.56
P/S	0.56	3.55
PEG	0.14	0.34
EV/EBITDA	8.69	14.80
Рентабельность
ROE	27.33%	73.92%
ROA	5.25%	7.84%
Валовая маржа	8.80%	29.88%
Операц. маржа	5.02%	21.11%
Чистая маржа	3.41%	12.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.05	6.10
Текущая ликв.	1.18	0.72
Быстрая ликв.	0.73	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	1.57%
Коэфф. выплат	24.83%	40.94%
EPS	$15.70	$9.88
Балансовая стоим.	$79.41	$15.20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 79/100 и 83/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MPC — 61.8, TRGP — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPC на 8.6%, TRGP на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPC — 25.0 (выраженный тренд), TRGP — 28.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета TRGP — 0.02, MPC — 0.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPCTRGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MPC	TRGP
Осцилляторы
RSI (14)	61.82	64.02
Stochastic %K	80.68	74.41
CCI (20)	99.38	103.05
MFI	63.91	63.11
Williams %R	-19.32	-25.59
MACD гистограмма	1.02	1.40
Momentum (10)	12.59	17.80
Тренд
ADX	25.01	28.77
Цена vs EMA 9	+1.53%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+4.28%	+3.91%
Цена vs SMA 50	+8.59%	+8.80%
Цена vs SMA 200	+30.76%	+37.86%
Объём
CMF	0.30	0.34
Volume Ratio	83.79	98.13
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.02
ATR %	3.31%	2.61%
Sharpe (1г)	1.50	1.68
RS Rating	84.00	84.00
52w от хая	-2.19	-3.49
BB ширина	18.95	16.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MPC генерирует 132,70 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MPC — 4,05 млрд $, TRGP — 1,84 млрд $. MPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPC генерирует 4,77 млрд $, TRGP — 584,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MPC	TRGP
Выручка	132,70 млрд $	17,14 млрд $
Чистая прибыль	4,05 млрд $	1,84 млрд $
EPS (TTM)	$13.27	$8.54
Операц. Cash Flow	8,25 млрд $	3,92 млрд $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	584,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MPC платит 1.51%, TRGP — 1.57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MPC платит дивиденды 13 лет подряд, TRGP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPC — 24.83%, TRGP — 40.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MPC	TRGP
Див. доходность	1.51%	1.57%
Годовые дивиденды	$2.00	$2.25
Коэфф. выплат	24.83%	40.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.92%	41.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MPC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.34%), TRGP — в апреле (+14.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MPC — декабрь (-2.31%), для TRGP — март (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRGP: +39.35% против +19.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MPC

+2.2

+1.0

+4.2

+2.1

-0.1

+4.3

+2.2

+1.6

+1.5

+1.8

-2.3

TRGP

+2.1

+3.9

-3.3

+14.0

+4.3

+2.5

+0.2

+3.1

+1.9

+0.3

+9.1

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или Targa Resources Corp.?

Мультипликатор P/E у Marathon Petroleum Corporation ниже (16.45 vs 27.38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MPC или TRGP?

ROE MPC — 27.33%, TRGP — 73.92%. TRGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и Targa Resources Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MPC — 1.51%, TRGP — 1.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или Targa Resources Corp.?

По объёму выручки: MPC — 132,70 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MPC или TRGP?

Чистая маржа MPC — 3.41%, TRGP — 12.98%. TRGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MPC или TRGP?

Технический скоринг: MPC — 79/100, TRGP — 83/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MPC или TRGP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MPC выигрывает 21, TRGP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией