Сравнение MPC vs PSX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPC торгуется с P/E 12,27, тогда как PSX — с P/E 13,19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSX дешевле: 2,96 против 5,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPC оценён ниже: 7,48 vs 8,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MPC составляет 48,71%, что превышает показатель PSX (24,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MPC впереди: 5,56% против 4,62% у PSX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPC — 1,80, PSX — 0,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MPC | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,27 | 13,19 | |
| P/B | 5,44 | 2,96 | |
| P/S | 0,68 | 0,61 | |
| PEG | 0,04 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 7,48 | 8,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,71% | 24,45% | |
| ROA | 9,07% | 8,67% | |
| Валовая маржа | 11,62% | 9,78% | |
| Операц. маржа | 7,95% | 6,67% | |
| Чистая маржа | 5,56% | 4,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,80 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 1,32 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,10% | 2,12% | |
| Коэфф. выплат | 13,57% | 27,96% | |
| EPS | $29,40 | $17,69 | |
| Балансовая стоим. | $88,38 | $81,56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MPC составляет 75,1 (зона перекупленности), у PSX — 76,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPC на 24,6%, PSX на 21,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPC — 33,1 (выраженный тренд), PSX — 28,7 (выраженный тренд). PSX менее волатилен — бета -0,24 против -0,15 у MPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPC | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,10 | 76,53 | |
| Stochastic %K | 98,77 | 99,14 | |
| CCI (20) | 282,74 | 256,43 | |
| MFI | 51,22 | 73,34 | |
| Williams %R | -1,23 | -0,86 | |
| MACD гистограмма | 3,02 | 1,47 | |
| Momentum (10) | 42,29 | 22,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,07 | 28,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,78% | +6,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,24% | +10,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,60% | +20,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +56,70% | +42,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 118,59 | 80,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,15 | -0,24 | |
| ATR % | 3,33% | 3,10% | |
| Sharpe (1г) | 2,36 | 2,16 | |
| RS Rating | 92,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -0,23 | -0,12 | |
| BB ширина | 18,74 | 14,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPC — 132,70 млрд $, PSX — 132,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MPC: -4,40% г/г vs -7,60%. PSX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MPC — 4,05 млрд $, PSX — 4,40 млрд $. PSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPC генерирует 4,77 млрд $, PSX — 2,73 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPC | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 132,70 млрд $ | 132,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.40% | -7.60% | |
| Чистая прибыль | 4,05 млрд $ | 4,40 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.50% | +108.00% | |
| EPS (TTM) | $13,27 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 8,25 млрд $ | 4,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | 2,73 млрд $ |
Дивиденды
MPC и PSX — дивидендные акции. Доходность: MPC — 1,10%, PSX — 2,12%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MPC платит дивиденды 13 лет подряд, PSX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MPC — +5,28%, PSX — +1,03%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPC — 13,57%, PSX — 27,96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MPC | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,10% | 2,12% | |
| Годовые дивиденды | $3,00 | $3,81 | |
| Коэфф. выплат | 13,57% | 27,96% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,28% | 1,03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPC приходится на июле (+5,71%), а PSX — на ноябре (+3,51%). Слабые месяцы: для MPC — декабрь (-2,31%), для PSX — июнь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +20,77% против +12,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или Phillips 66?
У кого выше рентабельность — MPC или PSX?
Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и Phillips 66?
Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или Phillips 66?
У кого выше маржинальность — MPC или PSX?
Какая акция лучше по технике — MPC или PSX?
Что лучше купить — MPC или PSX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией