Сравнение MPC vs PSX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPC торгуется с P/E 16.45, тогда как PSX — с P/E 17.49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSX дешевле: 2.53 против 4.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSX оценён ниже: 8.17 vs 8.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MPC составляет 27.33%, что превышает показатель PSX (14.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MPC впереди: 3.41% против 3.04% у PSX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MPC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.05, тогда как PSX практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MPC | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | 17.49 | |
| P/B | 4.55 | 2.53 | |
| P/S | 0.56 | 0.53 | |
| PEG | 0.14 | 0.13 | |
| EV/EBITDA | 8.69 | 8.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.33% | 14.72% | |
| ROA | 5.25% | 4.90% | |
| Валовая маржа | 8.80% | 7.04% | |
| Операц. маржа | 5.02% | 4.67% | |
| Чистая маржа | 3.41% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.05 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 2.75% | |
| Коэфф. выплат | 24.83% | 47.59% | |
| EPS | $15.70 | $10.26 | |
| Балансовая стоим. | $79.41 | $73.83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MPC составляет 61.8 (нейтральная зона), у PSX — 58.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPC на 8.6%, PSX на 4.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPC — 25.0 (выраженный тренд), PSX — 17.1 (нет тренда). MPC менее волатилен — бета 0.05 против 0.11 у PSX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPC | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.82 | 58.26 | |
| Stochastic %K | 80.68 | 72.11 | |
| CCI (20) | 99.38 | 105.55 | |
| MFI | 63.91 | 59.12 | |
| Williams %R | -19.32 | -27.89 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | 0.79 | |
| Momentum (10) | 12.59 | 7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.01 | 17.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.53% | +1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.59% | +4.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.76% | +23.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 83.79 | 78.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.11 | |
| ATR % | 3.31% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | 1.17 | |
| RS Rating | 84.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -2.19 | -5.91 | |
| BB ширина | 18.95 | 14.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MPC — 132,70 млрд $, PSX — 132,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MPC — 4,05 млрд $, PSX — 4,40 млрд $. PSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPC генерирует 4,77 млрд $, PSX — 2,73 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPC | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 132,70 млрд $ | 132,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,05 млрд $ | 4,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.27 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 8,25 млрд $ | 4,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | 2,73 млрд $ |
Дивиденды
MPC и PSX — дивидендные акции. Доходность: MPC — 1.51%, PSX — 2.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MPC платит дивиденды 13 лет подряд, PSX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPC — 24.83%, PSX — 47.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MPC | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 2.75% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $2.54 | |
| Коэфф. выплат | 24.83% | 47.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.92% | -6.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MPC приходится на июле (+4.34%), а PSX — на ноябре (+3.51%). Слабые месяцы: для MPC — декабрь (-2.31%), для PSX — декабрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +19.60% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или Phillips 66?
У кого выше рентабельность — MPC или PSX?
Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и Phillips 66?
Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или Phillips 66?
У кого выше маржинальность — MPC или PSX?
Какая акция лучше по технике — MPC или PSX?
Что лучше купить — MPC или PSX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией