Сравнение MPC vs PBF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PBF торгуется с P/E 11.08, тогда как MPC — с P/E 16.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PBF оценён ниже: 0.16 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PBF — 0.89, у MPC — 4.55. PBF торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PBF — 8.03, у MPC — 8.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MPC (27.33% vs 8.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MPC — 3.41%, у PBF — 1.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MPC значительно выше: D/E 2.05 vs 0.65 у PBF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MPC | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | 11.08 | |
| P/B | 4.55 | 0.89 | |
| P/S | 0.56 | 0.16 | |
| PEG | 0.14 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.69 | 8.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.33% | 8.35% | |
| ROA | 5.25% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 8.80% | 1.10% | |
| Операц. маржа | 5.02% | 2.82% | |
| Чистая маржа | 3.41% | 1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.05 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 2.63% | |
| Коэфф. выплат | 24.83% | 28.67% | |
| EPS | $15.70 | $3.77 | |
| Балансовая стоим. | $79.41 | $48.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MPC: скоринг 79/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MPC — 61.8, PBF — 48.7. Обе акции находятся в одной зоне. MPC торгуется выше SMA 50 (8.6%), тогда как PBF ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MPC — 25.0 (выраженный тренд), PBF — 9.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PBF — -0.19, MPC — 0.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PBF составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPC | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.82 | 48.69 | |
| Stochastic %K | 80.68 | 38.86 | |
| CCI (20) | 99.38 | -16.51 | |
| MFI | 63.91 | 61.69 | |
| Williams %R | -19.32 | -61.14 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 12.59 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.01 | 9.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.53% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | -0.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.59% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.76% | +21.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 83.79 | 68.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | -0.19 | |
| ATR % | 3.31% | 6.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | 1.29 | |
| RS Rating | 84.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -2.19 | -19.99 | |
| BB ширина | 18.95 | 14.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MPC генерирует 132,70 млрд $, PBF — 29,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MPC зарабатывает 4,05 млрд $, а PBF фиксирует убыток (-158,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MPC — 4,77 млрд $, PBF — -783,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MPC | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 132,70 млрд $ | 29,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,05 млрд $ | -158,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.27 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 8,25 млрд $ | -78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | -783,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MPC платит 1.51%, PBF — 2.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MPC — 13 лет, PBF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPC — 24.83%, PBF — 28.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MPC | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 2.63% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | 24.83% | 28.67% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.92% | 12.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MPC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.34%), PBF — в апреле (+7.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MPC — декабрь (-2.31%), PBF — июль (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +19.60% против +18.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или PBF Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — MPC или PBF?
Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и PBF Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или PBF Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — MPC или PBF?
Какая акция лучше по технике — MPC или PBF?
Что лучше купить — MPC или PBF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией