Сравнение MPC vs OKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OKE с P/E 16.45 (у MPC — 16.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MPC дешевле: 0.56 против 1.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKE дешевле: 2.60 против 4.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPC оценён ниже: 8.69 vs 11.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MPC составляет 27.33%, что превышает показатель OKE (15.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKE впереди: 10.04% против 3.41% у MPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPC — 2.05, OKE — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OKE ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPC | OKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | 16.45 | |
| P/B | 4.55 | 2.60 | |
| P/S | 0.56 | 1.65 | |
| PEG | 0.14 | 1.72 | |
| EV/EBITDA | 8.69 | 11.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.33% | 15.92% | |
| ROA | 5.25% | 5.18% | |
| Валовая маржа | 8.80% | 23.95% | |
| Операц. маржа | 5.02% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 3.41% | 10.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.05 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 24.83% | 73.99% | |
| EPS | $15.70 | $5.60 | |
| Балансовая стоим. | $79.41 | $35.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 83/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MPC — 61.8 (нейтральная зона), OKE — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPC на 8.6%, OKE на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPC — 25.0 (выраженный тренд), OKE — 15.9 (нет тренда). По бете OKE стабильнее (-0.10 vs 0.05). Значение ниже 0.8 делает OKE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPC | OKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.82 | 58.56 | |
| Stochastic %K | 80.68 | 72.04 | |
| CCI (20) | 99.38 | 90.43 | |
| MFI | 63.91 | 55.91 | |
| Williams %R | -19.32 | -27.96 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | 0.50 | |
| Momentum (10) | 12.59 | 6.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.01 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.53% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.59% | +4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.76% | +18.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 83.79 | 74.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | -0.10 | |
| ATR % | 3.31% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | 0.42 | |
| RS Rating | 84.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -2.19 | -3.59 | |
| BB ширина | 18.95 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPC — 132,70 млрд $, OKE — 33,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MPC — 4,05 млрд $, OKE — 3,40 млрд $. MPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPC генерирует 4,77 млрд $, OKE — 2,45 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPC | OKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 132,70 млрд $ | 33,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,05 млрд $ | 3,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.27 | $5.43 | |
| Операц. Cash Flow | 8,25 млрд $ | 5,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | 2,45 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPC — 1.51%, OKE — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPC платит дивиденды 13 лет подряд, OKE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPC — 24.83%, OKE — 73.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MPC | OKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 24.83% | 73.99% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.92% | -10.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPC — июле (+4.34%), для OKE — ноябре (+7.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPC — декабрь (-2.31%), для OKE — март (-0.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKE: +24.29% против +19.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или ONEOK, Inc.?
У кого выше рентабельность — MPC или OKE?
Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и ONEOK, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или ONEOK, Inc.?
У кого выше маржинальность — MPC или OKE?
Какая акция лучше по технике — MPC или OKE?
Что лучше купить — MPC или OKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией