Сравнение MP vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MP (P/E -141.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WMS показывает P/E 22.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WMS: 3.57 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MP — 4.22, у WMS — 5.30. EV/EBITDA WMS — 12.40, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как WMS показывает рентабельность 25.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MP — 0.44, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MP | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -141.00 | 22.60 | |
| P/B | 4.22 | 5.30 | |
| P/S | 28.94 | 3.57 | |
| PEG | -3.92 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 544.58 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.49% | 25.82% | |
| ROA | -1.85% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 24.16% | 38.22% | |
| Операц. маржа | -39.42% | 22.85% | |
| Чистая маржа | -20.48% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 7.18 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.58% | |
| EPS | $-0.40 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $13.40 | $26.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MP сильнее: 29/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MP составляет 41.3 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MP торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как WMS ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WMS менее волатилен — бета 1.33 против 1.63 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.34 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 12.58 | 28.50 | |
| CCI (20) | -155.51 | -110.21 | |
| MFI | 37.68 | 35.52 | |
| Williams %R | -87.42 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -16.15 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.66 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.61% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.15% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 123.09 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.33 | |
| ATR % | 6.98% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 0.43 | |
| RS Rating | 95.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -38.41 | -23.69 | |
| BB ширина | 27.75 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MP — 275,46 млн $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как WMS генерирует прибыль (450,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MP — -328,13 млн $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MP | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,46 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.50 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
WMS выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WMS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MP | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MP приходится на ноябре (+25.14%), а WMS — на апреле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: MP — апрель (-5.05%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +21.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — MP или WMS?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MP или WMS?
Что лучше купить — MP или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией