Сравнение MP vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MP (P/E -141.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TTEK показывает P/E 16.20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1.45 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. TTEK генерирует прибыль с ROE 24.36%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MP — 0.44, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MP | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -141.00 | 16.20 | |
| P/B | 4.22 | 3.83 | |
| P/S | 28.94 | 1.45 | |
| PEG | -3.92 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 544.58 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.49% | 24.36% | |
| ROA | -1.85% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 24.16% | 19.54% | |
| Операц. маржа | -39.42% | 12.39% | |
| Чистая маржа | -20.48% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 7.18 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.44% | |
| EPS | $-0.40 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $13.40 | $7.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MP сильнее: 29/100 против 18/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MP составляет 41.3 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4.6%, TTEK — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 1.63 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.34 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 12.58 | 21.54 | |
| CCI (20) | -155.51 | -102.21 | |
| MFI | 37.68 | 13.10 | |
| Williams %R | -87.42 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -16.15 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.66 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.61% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.15% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 123.09 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 0.50 | |
| ATR % | 6.98% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | -0.71 | |
| RS Rating | 95.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -38.41 | -36.83 | |
| BB ширина | 27.75 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MP — 275,46 млн $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TTEK зарабатывает 247,72 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MP генерирует -328,13 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MP | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,46 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.50 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TTEK обеспечивает 0.97% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TTEK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MP | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MP приходится на ноябре (+25.14%), а TTEK — на июле (+5.23%). Слабые месяцы: для MP — апрель (-5.05%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — MP или TTEK?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Tetra Tech, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MP или TTEK?
Что лучше купить — MP или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией