Сравнение MP vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. TREX прибылен, P/E составляет 21.00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TREX дешевле: 3.37 против 28.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TREX — 13.48, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как TREX показывает рентабельность 18.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MP — 0.44, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MP | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -141.00 | 21.00 | |
| P/B | 4.22 | 4.04 | |
| P/S | 28.94 | 3.37 | |
| PEG | -3.92 | -12.74 | |
| EV/EBITDA | 544.58 | 13.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.49% | 18.85% | |
| ROA | -1.85% | 11.06% | |
| Валовая маржа | 24.16% | 39.17% | |
| Операц. маржа | -39.42% | 22.06% | |
| Чистая маржа | -20.48% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 7.18 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.40 | $1.82 | |
| Балансовая стоим. | $13.40 | $9.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MP — 41.3 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MP торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как TREX ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TREX стабильнее (1.49 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.34 | 47.58 | |
| Stochastic %K | 12.58 | 29.22 | |
| CCI (20) | -155.51 | -89.78 | |
| MFI | 37.68 | 41.90 | |
| Williams %R | -87.42 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -16.15 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.66 | 17.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.61% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.15% | -13.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 123.09 | 111.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.49 | |
| ATR % | 6.98% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | -0.73 | |
| RS Rating | 95.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -38.41 | -44.39 | |
| BB ширина | 27.75 | 17.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MP — 275,46 млн $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как TREX генерирует прибыль (190,41 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MP — -328,13 млн $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MP | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,46 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | 190,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.50 | $1.78 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 134,52 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MP | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MP — ноябре (+25.14%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MP — апрель (-5.05%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — MP или TREX?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Trex Company, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MP или TREX?
Что лучше купить — MP или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией