Сравнение MP vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

MP12

26STRL

MP Materials Corp. (MP) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации STRL крупнее в 2.0× (22,52 млрд $ vs 10,99 млрд $). Убыточность MP (P/E -141.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STRL показывает P/E 66.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как STRL показывает рентабельность 32.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:12 — убедительное преимущество STRL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

MP Materials Corp.

MPNYSE

61,74 $+5,24 $ (+9,27%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 10,99 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MPSTRL

Фундаментальный анализ

MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STRL прибылен с P/E 66.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) STRL оценён ниже: 8.00 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MP — 4.22, у STRL — 19.38. EV/EBITDA STRL — 38.83, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как STRL показывает рентабельность 32.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MP — 0.44, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MPSTRL

Показатель	MP	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	-141.00	66.50
P/B	4.22	19.38
P/S	28.94	8.00
PEG	-3.92	2.16
EV/EBITDA	544.58	38.83
Рентабельность
ROE	-3.49%	32.77%
ROA	-1.85%	12.45%
Валовая маржа	24.16%	22.79%
Операц. маржа	-39.42%	16.96%
Чистая маржа	-20.48%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.29
Текущая ликв.	7.18	1.10
Быстрая ликв.	6.58	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.40	$11.31
Балансовая стоим.	$13.40	$38.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MP — 41.3, STRL — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. MP и STRL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.6% и +36.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. STRL выше SMA 200 (+86.5%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MP — 1.63, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MPSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MP	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	41.34	58.43
Stochastic %K	12.58	63.34
CCI (20)	-155.51	22.17
MFI	37.68	68.85
Williams %R	-87.42	-36.66
MACD гистограмма	-1.65	-7.19
Momentum (10)	-16.15	-134.22
Тренд
ADX	21.66	37.95
Цена vs EMA 9	+2.48%	-6.18%
Цена vs EMA 20	-0.10%	+2.62%
Цена vs SMA 50	+4.61%	+36.65%
Цена vs SMA 200	-2.15%	+86.45%
Объём
CMF	-0.04	0.32
Volume Ratio	123.09	81.41
Волатильность и статистика
Beta	1.63	3.11
ATR %	6.98%	7.12%
Sharpe (1г)	1.46	2.06
RS Rating	95.00	98.00
52w от хая	-38.41	-17.84
BB ширина	27.75	94.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MP генерирует 275,46 млн $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как STRL генерирует прибыль (290,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MP — -328,13 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MP	STRL
Выручка	275,46 млн $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	-85,87 млн $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$-0.50	$9.50
Операц. Cash Flow	-155,75 млн $	439,99 млн $
Free Cash Flow	-328,13 млн $	362,68 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.

Показатель	MP	STRL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+25.14%), STRL — в мае (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MP — апрель (-5.05%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +52.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+6.7

+9.0

-4.5

-5.0

-3.7

+10.5

+21.4

+2.4

+1.3

-4.6

+25.1

+2.6

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Sterling Infrastructure, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MP или STRL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MP — -3.49%, STRL — 32.77%. Преимущество у STRL.

Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Sterling Infrastructure, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Sterling Infrastructure, Inc.?

Выручка MP за TTM — 275,46 млн $, STRL — 2,49 млрд $. STRL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MP или STRL?

Технический скоринг: MP — 29/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MP или STRL?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу STRL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией